KLUvsAIS

KLUKuveyt Türk Portföy Para Piyasası Katılım (TL) FonuAISAk Portföy Para Piyasası Katılım Fonu

Portföy örtüşmesi

İki fonun aynı varlıklara ne kadar yatırım yaptığı: ortak her varlıkta küçük ağırlıkların toplamı. Son KAP portföy raporlarından; nakit, repo, türev ve teminat hariç.

KLU↔AIS%73 ortak varlıkAyrıntı ↓

Portföyler büyük ölçüde farklı; birlikte tutmak çeşitlendirme sağlar. Rapor: KLU Eyl 2026 · AIS Eyl 2026

Ortak varlıklarKLUAISOrtak pay

Hazine Kira Sertifikası 08.09.2027 (TLREFK) · TLREFK'ye endeksli · taahhütlü alımKira sertifikası%6,9%6,6%6,6
Hazine Kira Sertifikası 17.11.2027 (TLREFK) · TLREFK'ye endeksli · taahhütlü alımKira sertifikası%0,6%0,2%0,2
Hazine Kira Sertifikası 17.07.2030 · sabit getirili · yıllık kira %33,36 · taahhütlü alımKira sertifikası%0,1%2,3%0,1

Yalnız KLU portföyünde

Hazine Kira Sertifikası 11.10.2028 · sabit getirili · yıllık kira %28,52 · taahhütlü alım%15,3
Hazine Kira Sertifikası 20.01.2027 · TÜFE'ye endeksli · taahhütlü alım%11,2
Hazine Kira Sertifikası 02.06.2027 · TÜFE'ye endeksli · reel yıllık %3,26 · taahhütlü alım%8,2
Hazine Kira Sertifikası 12.04.2028 (sabit) · sabit getirili · yıllık kira %36,28 · taahhütlü alım%8,0
Hazine Kira Sertifikası 09.08.2028 · TLREFK'ye endeksli · taahhütlü alım%5,8

Yalnız AIS portföyünde

Hazine Kira Sertifikası 16.06.2027 (sabit) · sabit getirili · yıllık kira %39,96 · taahhütlü alım%37,9
Hazine Kira Sertifikası 11.11.2026 · sabit getirili · yıllık kira %37,00 · taahhütlü alım%9,2
Hazine Kira Sertifikası 06.10.2027 (TLREFK) · TLREFK'ye endeksli%5,7
Hazine Kira Sertifikası 15.12.2027 · TLREFK'ye endeksli%3,1
Hazine Kira Sertifikası 16.06.2027 (TLREFK) · TLREFK'ye endeksli%1,0

Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.