KACvsONS

KACEmlak Katılım Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) FonONSİş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon

Portföy örtüşmesi

İki fonun aynı varlıklara ne kadar yatırım yaptığı: ortak her varlıkta küçük ağırlıkların toplamı. Son KAP portföy raporlarından; nakit, repo, türev ve teminat hariç.

KAC↔ONS%00 ortak varlıkAyrıntı ↓

Portföyler büyük ölçüde farklı; birlikte tutmak çeşitlendirme sağlar. Rapor: KAC Tem 2026 · ONS Eki 2026

Ortak menkul kıymet yok — iki fon tamamen farklı varlıklara yatırım yapıyor.

Yalnız KAC portföyünde

Hazine Kira Sertifikası 20.01.2027 · TÜFE'ye endeksli · taahhütlü alım%32,4
Hazine Kira Sertifikası 07.04.2032 · TÜFE'ye endeksli · taahhütlü alım%14,3
Hazine Kira Sertifikası 11.10.2028 · sabit getirili · yıllık kira %28,52 · taahhütlü alım%8,3
Hazine Kira Sertifikası 16.06.2027 (TLREFK) · TLREFK'ye endeksli · taahhütlü alım%7,4
Hazine Kira Sertifikası 28.05.2031 · TÜFE'ye endeksli · reel yıllık %3,18 · taahhütlü alım%7,4

Yalnız ONS portföyünde

İş Enerji 12.07.2029 · şirket eurobondu · USD%3,6
QNB Bank 13.07.2027 · şirket eurobondu · USD%2,9
İş Bankası 26.05.2027 · şirket eurobondu · USD%2,9
İş Bankası 31.08.2028 · şirket eurobondu · USD%2,9
İş Bankası 17.08.2027 · şirket eurobondu · USD%2,9

Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.