IUZvsGTL

IUZİş Portföy Anadolubank Para Piyasası (TL) FonuGTLGaranti Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu

Portföy örtüşmesi

İki fonun aynı varlıklara ne kadar yatırım yaptığı: ortak her varlıkta küçük ağırlıkların toplamı. Son KAP portföy raporlarından; nakit, repo, türev ve teminat hariç.

IUZ↔GTL%1122 ortak varlıkAyrıntı ↓

Az ortak varlık — portföyler çoğunlukla farklı. Rapor: IUZ Eyl 2026 · GTL Eyl 2026

Ortak varlıklarIUZGTLOrtak pay

Devlet Tahvili 09.01.2030 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%2,4%10,0%2,4
Devlet Tahvili 03.07.2030 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%1,9%5,7%1,9
Devlet Tahvili 11.09.2030 (TLREF) · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%1,3%1,9%1,3
Devlet Tahvili 06.12.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%1,3%2,3%1,3
Devlet Tahvili 16.04.2031 (değişken) · değişken faizliDevlet tahvili%2,0%0,6%0,6
Devlet Tahvili 13.06.2029 (TLREF) · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%1,3%0,6%0,6
Devlet Tahvili 04.07.2029 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%0,9%0,5%0,5
Opet Petrolcülük Eki 2027 · tahvilÖzel sektör%1,2%0,3%0,3
Devlet Tahvili 07.03.2029 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%2,0%0,3%0,3
Enerjisa Enerji Tem 2027 · tahvilÖzel sektör%1,3%0,3%0,3
Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi Şub 2028 · tahvilÖzel sektör%1,3%0,3%0,3
Anadolubank Tem 2027 · tahvilÖzel sektör%1,3%0,2%0,2
Yapı Kredi Finansal Kiralama Şub 2028 · tahvilÖzel sektör%1,3%0,2%0,2
Opet Petrolcülük Şub 2028 · tahvilÖzel sektör%1,3%0,2%0,2
Enerjisa Enerji Şub 2027 · tahvilÖzel sektör%1,3%0,1%0,1
Enerjisa Enerji Eki 2026 · tahvilÖzel sektör%1,9%0,1%0,1
Opet Petrolcülük Nis 2028 · tahvilÖzel sektör%1,4%0,1%0,1
Yapı Kredi Finansal Kiralama Tem 2027 · tahvilÖzel sektör%1,3%0,1%0,1
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii Şub 2028 · tahvilÖzel sektör%0,5%0,1%0,1
Çelik Motor Ticaret Nis 2027 · tahvilÖzel sektör%1,4%0,0%0,0
Deva Holding Şub 2028 · tahvilÖzel sektör%1,3%0,0%0,0
Opet Petrolcülük Ağu 2027 · tahvilÖzel sektör%1,3%0,0%0,0

Yalnız IUZ portföyünde

Devlet Tahvili 02.01.2030 · değişken faizli%2,3
Devlet Tahvili 16.06.2027 · TLREF'e endeksli%1,6
Turknet İletişim Hizmetleri Ara 2026 · finansman bonosu%1,5
Yapı Kredi Finansal Kiralama Tem 2027 · tahvil%1,4
Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi Oca 2028 · tahvil%1,3

Yalnız GTL portföyünde

Anadolubank Mar 2027 · finansman bonosu%0,7
Hazine Kira Sertifikası 08.09.2027 (TLREFK) · TLREFK'ye endeksli%0,5
Devlet Tahvili 10.03.2032 · değişken faizli%0,5
Devlet Tahvili 05.06.2030 · değişken faizli%0,5

Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.