IUZvsFI5

IUZİş Portföy Anadolubank Para Piyasası (TL) FonuFI5QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu

Portföy örtüşmesi

İki fonun aynı varlıklara ne kadar yatırım yaptığı: ortak her varlıkta küçük ağırlıkların toplamı. Son KAP portföy raporlarından; nakit, repo, türev ve teminat hariç.

IUZ↔FI5%1223 ortak varlıkAyrıntı ↓

Az ortak varlık — portföyler çoğunlukla farklı. Rapor: IUZ Eyl 2026 · FI5 Eyl 2026

Ortak varlıklarIUZFI5Ortak pay

Devlet Tahvili 09.01.2030 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%2,4%4,9%2,4
Devlet Tahvili 07.03.2029 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%2,0%2,0%2,0
Devlet Tahvili 03.07.2030 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%1,9%6,0%1,9
Devlet Tahvili 13.06.2029 (TLREF) · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%1,3%1,0%1,0
Devlet Tahvili 04.07.2029 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%0,9%0,8%0,8
Devlet Tahvili 06.12.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%1,3%0,7%0,7
Anadolubank Tem 2027 · tahvilÖzel sektör%1,3%0,5%0,5
Devlet Tahvili 16.04.2031 (değişken) · değişken faizliDevlet tahvili%2,0%0,4%0,4
Devlet Tahvili 11.09.2030 (TLREF) · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%1,3%0,4%0,4
Enerjisa Enerji Şub 2027 · tahvilÖzel sektör%1,3%0,3%0,3
Enerjisa Enerji Eki 2026 · tahvilÖzel sektör%1,9%0,2%0,2
Enerjisa Enerji Tem 2027 · tahvilÖzel sektör%1,3%0,2%0,2
Opet Petrolcülük Ağu 2027 · tahvilÖzel sektör%1,3%0,1%0,1
Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi Oca 2028 · tahvilÖzel sektör%1,3%0,1%0,1
Opet Petrolcülük Eki 2027 · tahvilÖzel sektör%1,2%0,1%0,1
Devlet Tahvili 02.01.2030 · değişken faizliDevlet tahvili%2,3%0,1%0,1
Enerjisa Enerji May 2027 · tahvilÖzel sektör%1,3%0,1%0,1
Opet Petrolcülük Nis 2028 · tahvilÖzel sektör%1,4%0,1%0,1
Birleşik İpotek Finansmanı Eki 2026 · VDMK · AkbankÖzel sektör%0,2%0,1%0,1
Opet Petrolcülük Şub 2028 · tahvilÖzel sektör%1,3%0,1%0,1
Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi Şub 2028 · tahvilÖzel sektör%1,3%0,1%0,1
Yapı Kredi Finansal Kiralama Şub 2028 · tahvilÖzel sektör%1,3%0,1%0,1
Deva Holding Şub 2028 · tahvilÖzel sektör%1,3%0,0%0,0

Yalnız IUZ portföyünde

Turknet İletişim Hizmetleri Ara 2026 · finansman bonosu%1,5
Yapı Kredi Finansal Kiralama Tem 2027 · tahvil%1,4
Çelik Motor Ticaret Nis 2027 · tahvil%1,4
Yapı Kredi Finansal Kiralama Tem 2027 · tahvil%1,3
D Yatırım Bankası Şub 2027 · finansman bonosu%1,3

Yalnız FI5 portföyünde

Devlet Tahvili 13.10.2027 (TLREF) · TLREF'e endeksli%1,7
Devlet Tahvili 06.09.2028 · TLREF'e endeksli%1,1
Devlet Tahvili 17.05.2028 · TLREF'e endeksli%0,9
Anadolubank Mar 2027 · finansman bonosu%0,7

Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.