IOOvsYLB

IOOİş Portföy İkinci Para Piyasası (TL) FonuYLBYapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu

Portföy örtüşmesi

İki fonun aynı varlıklara ne kadar yatırım yaptığı: ortak her varlıkta küçük ağırlıkların toplamı. Son KAP portföy raporlarından; nakit, repo, türev ve teminat hariç.

IOO↔YLB%518 ortak varlıkAyrıntı ↓

Portföyler büyük ölçüde farklı; birlikte tutmak çeşitlendirme sağlar. Rapor: IOO Eyl 2026 · YLB Eyl 2026

Ortak varlıklarIOOYLBOrtak pay

Devlet Tahvili 16.04.2031 (değişken) · değişken faizliDevlet tahvili%2,7%1,4%1,4
Devlet Tahvili 03.07.2030 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%7,9%1,3%1,3
Devlet Tahvili 07.03.2029 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%0,7%3,0%0,7
Devlet Tahvili 04.07.2029 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%0,2%1,4%0,2
Devlet Tahvili 09.01.2030 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%0,2%4,3%0,2
Devlet Tahvili 01.03.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%0,3%0,2%0,2
Devlet Tahvili 05.06.2030 · değişken faizliDevlet tahvili%1,6%0,2%0,2
Devlet Tahvili 19.01.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%0,1%0,6%0,1
Enerjisa Enerji Tem 2027 · tahvilÖzel sektör%0,8%0,1%0,1
Devlet Tahvili 17.05.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%0,4%0,1%0,1
Opet Petrolcülük Eki 2027 · tahvilÖzel sektör%0,3%0,1%0,1
Devlet Tahvili 06.12.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%0,1%1,0%0,1
Devlet Tahvili 16.06.2027 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%0,1%0,2%0,1
Devlet Tahvili 13.10.2027 (TLREF) · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%0,0%1,0%0,0
Enerjisa Enerji Eki 2026 · tahvilÖzel sektör%0,2%0,0%0,0
Devlet Tahvili 13.06.2029 (TLREF) · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%0,0%0,6%0,0
Yapı Kredi Finansal Kiralama Tem 2027 · tahvilÖzel sektör%0,4%0,0%0,0
Enerjisa Enerji Şub 2027 · tahvilÖzel sektör%0,4%0,0%0,0

Yalnız IOO portföyünde

Devlet Tahvili 11.09.2030 (TLREF) · TLREF'e endeksli%7,2
Devlet Tahvili 02.01.2030 · değişken faizli%4,1
Enerjisa Enerji Kas 2026 · tahvil%1,3
QNB Bank Ara 2026 · finansman bonosu%1,2
Enerjisa Enerji Şub 2033 · tahvil%1,1

Yalnız YLB portföyünde

Hazine Kira Sertifikası 09.08.2028 · TLREFK'ye endeksli%1,1
Devlet Tahvili 17.11.2027 (değişken) · değişken faizli%0,6
Hazine Kira Sertifikası 16.06.2027 (TLREFK) · TLREFK'ye endeksli%0,5
Hazine Kira Sertifikası 08.09.2027 (TLREFK) · TLREFK'ye endeksli%0,5
Yapı Kredi Faktoring Mar 2027 · finansman bonosu%0,1

Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.