IOOvsFI5

IOOİş Portföy İkinci Para Piyasası (TL) FonuFI5QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu

Portföy örtüşmesi

İki fonun aynı varlıklara ne kadar yatırım yaptığı: ortak her varlıkta küçük ağırlıkların toplamı. Son KAP portföy raporlarından; nakit, repo, türev ve teminat hariç.

IOO↔FI5%1016 ortak varlıkAyrıntı ↓

Az ortak varlık — portföyler çoğunlukla farklı. Rapor: IOO Eyl 2026 · FI5 Eyl 2026

Ortak varlıklarIOOFI5Ortak pay

Devlet Tahvili 03.07.2030 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%7,9%6,0%6,0
Devlet Tahvili 07.03.2029 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%0,7%2,0%0,7
Devlet Tahvili 16.04.2031 (değişken) · değişken faizliDevlet tahvili%2,7%0,4%0,4
Devlet Tahvili 17.05.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%0,4%0,9%0,4
Devlet Tahvili 11.09.2030 (TLREF) · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%7,2%0,4%0,4
Enerjisa Enerji Şub 2027 · tahvilÖzel sektör%0,4%0,3%0,3
Devlet Tahvili 01.03.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%0,3%0,3%0,3
QNB Bank Ara 2026 · finansman bonosuÖzel sektör%1,2%0,3%0,3
Devlet Tahvili 04.07.2029 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%0,2%0,8%0,2
Devlet Tahvili 09.01.2030 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%0,2%4,9%0,2
Enerjisa Enerji Eki 2026 · tahvilÖzel sektör%0,2%0,2%0,2
Enerjisa Enerji Tem 2027 · tahvilÖzel sektör%0,8%0,2%0,2
Enerjisa Enerji Tem 2028 · tahvilÖzel sektör%0,6%0,2%0,2
Enerjisa Enerji Mar 2027 · tahvilÖzel sektör%0,9%0,1%0,1
Opet Petrolcülük Eki 2027 · tahvilÖzel sektör%0,3%0,1%0,1
Devlet Tahvili 05.06.2030 · değişken faizliDevlet tahvili%1,6%0,1%0,1

Yalnız IOO portföyünde

Enerjisa Enerji Kas 2026 · tahvil%1,3
Enerjisa Enerji Şub 2033 · tahvil%1,1
Yapı Kredi Finansal Kiralama Tem 2027 · tahvil%0,4
Devlet Tahvili 19.01.2028 · TLREF'e endeksli%0,1

Yalnız FI5 portföyünde

Anadolubank Mar 2027 · finansman bonosu%0,7
Anadolubank Tem 2027 · tahvil%0,5
Yapı Kredi Faktoring Mar 2027 · finansman bonosu%0,3
Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi Haz 2027 · tahvil%0,2
İş Faktoring Ara 2026 · finansman bonosu%0,2

Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.