Son 1 yıl getirisi
+%46,63
Birim fiyat
5,6060 ₺
+%0,10 son gün
- Risk değeri
- —
- Fon büyüklüğü
- 12,5 milyar ₺
- Yatırımcı
- 1
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,15kategori medyanı %2,00
Fon karşılaştırma
ILEvsONS
Son 1 yıl · 5 Kas 2025 – 5 Kas 2026
ILEİş Portföy Anadolu Sigorta Serbest (TL) Özel FonONSİş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon
Son 1 yıl getirisi
+%23,40
Birim fiyat
57,0376 ₺
+%0,06 son gün
- Risk değeri
- 4
- Fon büyüklüğü
- 177 milyar ₺
- Yatırımcı
- 24.104
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,80kategori medyanı %2,00
Kim neyde önde?
Getiri, risk ve maliyette 11 kriterin her birinde en iyi değer.
ILE9 / 11 kriter
1 ay getirisi · 3 ay getirisi · 6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · 1 yıl getirisi · reel getiri · Sharpe · Sortino · düşük yönetim ücreti
ONS2 / 11 kriter
Düşük oynaklık · sığ düşüş
Son 1 yıl getirisi
ILE
+%46,63
ONS: +%23,40
Düşük oynaklık
ONS
%1,15
ILE: %1,35
Risk başına getiri
ILE
0,26
ONS: −11,21
En sığ düşüş
ONS
−%0,14
ILE: −%0,28
Düşük yönetim ücreti
ILE
%0,15
ONS: %0,80
Enflasyona karşı
ILE
+%12,99
ONS: −%4,91
Getiri grafiği
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
ILE+%46,63ONS+%23,405 Kas 2025 → 5 Kas 2026
5 Kas 2025 tarihinde her birine 100.000 ₺ yatırsaydın bugün:
ILE146.632 ₺+46.632 ₺
ONS123.403 ₺+23.403 ₺
Dönem getirileri
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
1 gün
ILE+%0,10
ONS+%0,06
1 hafta
ILE+%0,79
ONS+%0,56
1 ay
ILE+%3,03
ONS+%2,14
3 ay
ILE+%9,83
ONS+%6,26
6 ay
ILE+%21,26
ONS+%12,79
Yılbaşından beri
ILE+%37,75
ONS+%20,26
1 yıl
ILE+%46,63
ONS+%23,40
TÜFE'den arındırılmış
ILE+%12,99
ONS−%4,91
Yıllara göre getiri
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | ILE | ONS |
|---|---|---|
| 2026YBİ | +%37,8 | +%20,3 |
| 2025 | +%53,5 | +%26,2 |
| 2024 | +%61,2 | +%24,4 |
| 2023 | +%64,3* | +%59,0* |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Ayrıntılı karşılaştırma
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | ILE İş Portföy Anadolu Sigorta Serbest (TL) Özel Fon | ONS İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %1,35 | %1,15 |
| risk başına getiri · 90 gün | 0,26 | −11,21 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | 0,48 | −9,02 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | 166,57 | 166,83 |
| zirveden · 1 yıl | −%0,28 | −%0,14 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 0,01 | −0,00 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | — | 4 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %0,15 | %0,80 |
| Giriş komisyonu | yok | yok |
| Çıkış komisyonu | yok | yok |
| Performans ücreti | yok | — |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 12,5 milyar ₺ | 177 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 1 | 24.104 |
| Net para girişison 30 gün | 0 ₺ | +4,55 milyar ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | 0 | +373 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 74 / 1345 | 3 / 1345 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 3,6 yıl | 3,6 yıl |
| Alım-satım | — | TEFAS'ta açık |
| Alış / satış valörü | T+0 / T+0 | T+1 / T+1 |
| Portföy yöneticisi | 3 kişi | 3 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Portföy dağılımı
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 5 Kas 2026.
ILE
%80
ONS
%57%32
| Varlık sınıfı | ILE | ONS |
|---|---|---|
| Fon payı | — | %1,89 |
| Devlet tahvili | %10,34 | %2,81 |
| Özel sektör borçlanma | %9,59 | %57,30 |
| Eurobond | — | %5,87 |
| Nakit / mevduat / repo | %80,07 | %32,13 |
Birlikte hareket (korelasyon)
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
−0,23
korelasyon katsayısı
−1 · zıt0 · bağımsız+1 · aynı
Ters yönlü — biri düşerken diğeri yükselme eğiliminde (koruma etkisi).
Piyasaya karşı
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
ILE+%46,6
Mevduat+%40,5
Enflasyon (TÜFE)+%29,8
ONS+%23,4
Gram altın+%19,0
Dolar+%18,9
Euro+%16,2
BIST 100+%4,6
Kimi geçti? · fark, yüzde puan
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILE | ✓ +42,0 | ✓ +27,7 | ✓ +27,7 | ✓ +30,5 | ✓ +6,1 | ✓ +16,9 | ✓ +17,8 |
| ONS | ✓ +18,8 | ✓ +4,4 | ✓ +4,5 | ✓ +7,2 | ✗ −17,1 | ✗ −6,4 | ✗ −5,4 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.