HSLvsFI5

HSLHSBC Portföy Para Piyasası (TL) FonuFI5QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu

Portföy örtüşmesi

İki fonun aynı varlıklara ne kadar yatırım yaptığı: ortak her varlıkta küçük ağırlıkların toplamı. Son KAP portföy raporlarından; nakit, repo, türev ve teminat hariç.

HSL↔FI5%910 ortak varlıkAyrıntı ↓

Portföyler büyük ölçüde farklı; birlikte tutmak çeşitlendirme sağlar. Rapor: HSL Eyl 2026 · FI5 Eyl 2026

Ortak varlıklarHSLFI5Ortak pay

Devlet Tahvili 09.01.2030 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%1,9%4,9%1,9
Devlet Tahvili 06.09.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%1,4%1,1%1,1
Devlet Tahvili 03.07.2030 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%1,1%6,0%1,1
Devlet Tahvili 13.06.2029 (TLREF) · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%0,9%1,0%0,9
Devlet Tahvili 17.05.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%0,9%0,9%0,9
Devlet Tahvili 04.07.2029 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%1,5%0,8%0,8
Devlet Tahvili 06.12.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%1,4%0,7%0,7
Devlet Tahvili 07.03.2029 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%0,6%2,0%0,6
Devlet Tahvili 13.10.2027 (TLREF) · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%0,6%1,7%0,6
Devlet Tahvili 16.06.2027 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%0,8%0,0%0,0

Yalnız HSL portföyünde

Devlet Tahvili 17.11.2027 (değişken) · değişken faizli%0,8

Yalnız FI5 portföyünde

Anadolubank Mar 2027 · finansman bonosu%0,7
Anadolubank Tem 2027 · tahvil%0,5
Devlet Tahvili 11.09.2030 (TLREF) · TLREF'e endeksli%0,4
Enerjisa Enerji Şub 2027 · tahvil%0,3

Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.