Son 1 yıl getirisi
+%22,39
Birim fiyat
61,3253 ₺
+%0,01 son gün
- Risk değeri
- 6
- Fon büyüklüğü
- 749 milyon ₺
- Yatırımcı
- 163
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,75kategori medyanı %2,00
Alım-satıma kapalı
Fon karşılaştırma
HP3vsEUZ
Son 1 yıl · 31 Eki 2025 – 30 Eki 2026
HP3Hedef Portföy Lidya Serbest (Döviz) FonEUZGaranti Portföy Serbest (döviz-Avro) Fon
Son 1 yıl getirisi
+%16,64
Birim fiyat
63,0578 ₺
+%0,02 son gün
- Risk değeri
- 6
- Fon büyüklüğü
- 140 milyar ₺
- Yatırımcı
- 37.421
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,60kategori medyanı %2,00
Kim neyde önde?
Getiri, risk ve maliyette 11 kriterin her birinde en iyi değer.
HP38 / 11 kriter
1 ay getirisi · 3 ay getirisi · 6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · 1 yıl getirisi · reel getiri · düşük oynaklık · sığ düşüş
EUZ3 / 11 kriter
Sharpe · Sortino · düşük yönetim ücreti
Son 1 yıl getirisi
HP3
+%22,39
EUZ: +%16,64
Düşük oynaklık
HP3
%1,12
EUZ: %4,09
Risk başına getiri
EUZ
−6,74
HP3: −12,11
En sığ düşüş
HP3
−%0,13
EUZ: −%2,62
Düşük yönetim ücreti
EUZ
%0,60
HP3: %0,75
Enflasyona karşı
HP3
−%5,60
EUZ: −%10,18
Getiri grafiği
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
HP3+%22,39EUZ+%16,6431 Eki 2025 → 30 Eki 2026
31 Eki 2025 tarihinde her birine 100.000 ₺ yatırsaydın bugün:
HP3122.390 ₺+22.390 ₺
EUZ116.643 ₺+16.643 ₺
Dönem getirileri
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
1 gün
HP3+%0,01
EUZ+%0,02
1 hafta
HP3+%0,35
EUZ−%0,27
1 ay
HP3+%1,82
EUZ+%0,09
3 ay
HP3+%6,16
EUZ+%2,92
6 ay
HP3+%13,15
EUZ+%6,63
Yılbaşından beri
HP3+%19,77
EUZ+%12,06
1 yıl
HP3+%22,46
EUZ+%16,53
TÜFE'den arındırılmış
HP3−%5,60
EUZ−%10,18
Yıllara göre getiri
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | HP3 | EUZ |
|---|---|---|
| 2026YBİ | +%19,8 | +%12,1 |
| 2025 | +%24,8 | +%40,6 |
| 2024 | +%31,8 | +%15,5 |
| 2023 | +%61,0* | +%72,0 |
| 2022 | — | +%39,2 |
| 2021 | — | +%43,6* |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Ayrıntılı karşılaştırma
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | HP3 Hedef Portföy Lidya Serbest (Döviz) Fon | EUZ Garanti Portföy Serbest (döviz-Avro) Fon |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %1,12 | %4,09 |
| risk başına getiri · 90 gün | −12,11 | −6,74 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −9,46 | −5,98 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | 170,21 | 6,30 |
| zirveden · 1 yıl | −%0,13 | −%2,62 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 0,00 | 0,07 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | 6 | 6 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %0,75 | %0,60 |
| Giriş komisyonu | yok | yok |
| Çıkış komisyonu | yok | yok |
| Performans ücreti | yok | yok |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 749 milyon ₺ | 140 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 163 | 37.421 |
| Net para girişison 30 gün | 0 ₺ | −1,39 milyar ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | 0 | −445 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 514 / 1345 | 5 / 1345 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 4,6 yıl | 5,6 yıl |
| Alım-satım | Alım-satıma kapalı | TEFAS'ta açık |
| Alış / satış valörü | kapalı | T+1 / T+1 |
| Portföy yöneticisi | 1 kişi | 17 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Portföy dağılımı
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 30 Eki 2026.
HP3
%97
EUZ
%86%13
| Varlık sınıfı | HP3 | EUZ |
|---|---|---|
| Fon payı | %3,10 | — |
| Özel sektör borçlanma | %96,90 | %85,61 |
| Eurobond | — | %0,96 |
| Nakit / mevduat / repo | — | %13,42 |
Birlikte hareket (korelasyon)
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
0,23
korelasyon katsayısı
−1 · zıt0 · bağımsız+1 · aynı
Zayıf ilişki — birlikte tutmak riski dağıtır.
Piyasaya karşı
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
Mevduat+%40,5
Enflasyon (TÜFE)+%29,7
HP3+%22,5
Dolar+%18,7
Gram altın+%16,6
EUZ+%16,5
Euro+%13,8
BIST 100+%3,0
Kimi geçti? · fark, yüzde puan
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP3 | ✓ +19,4 | ✓ +5,9 | ✓ +3,8 | ✓ +8,7 | ✗ −18,1 | ✗ −7,3 | ✗ −3,9 |
| EUZ | ✓ +13,5 | ✗ −0,1 | ✗ −2,2 | ✓ +2,7 | ✗ −24,0 | ✗ −13,2 | ✗ −9,8 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.