HLLvsYLB

HLLZiraat Portföy Halkbank Para Piyasası (TL) FonuYLBYapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu

Portföy örtüşmesi

İki fonun aynı varlıklara ne kadar yatırım yaptığı: ortak her varlıkta küçük ağırlıkların toplamı. Son KAP portföy raporlarından; nakit, repo, türev ve teminat hariç.

HLL↔YLB%1017 ortak varlıkAyrıntı ↓

Az ortak varlık — portföyler çoğunlukla farklı. Rapor: HLL Eyl 2026 · YLB Eyl 2026

Ortak varlıklarHLLYLBOrtak pay

Devlet Tahvili 09.01.2030 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%2,2%4,3%2,2
Devlet Tahvili 07.03.2029 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%1,7%3,0%1,7
Devlet Tahvili 03.07.2030 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%2,3%1,3%1,3
Devlet Tahvili 06.12.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%1,7%1,0%1,0
Devlet Tahvili 13.10.2027 (TLREF) · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%1,3%1,0%1,0
Devlet Tahvili 06.09.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%0,7%1,6%0,7
Devlet Tahvili 04.07.2029 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%0,7%1,4%0,7
Devlet Tahvili 19.01.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%0,5%0,6%0,5
Devlet Tahvili 13.06.2029 (TLREF) · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%0,4%0,6%0,4
Devlet Tahvili 16.06.2027 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%0,7%0,2%0,2
Devlet Tahvili 01.03.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%1,3%0,2%0,2
Devlet Tahvili 05.06.2030 · değişken faizliDevlet tahvili%0,2%0,2%0,2
Opet Petrolcülük Eyl 2027 · finansman bonosuÖzel sektör%0,2%0,1%0,1
Devlet Tahvili 17.05.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%1,2%0,1%0,1
Yapı Kredi Faktoring Kas 2026 · finansman bonosuÖzel sektör%0,1%0,1%0,1
Enerjisa Enerji Eki 2026 · tahvilÖzel sektör%0,0%0,0%0,0
Çelik Motor Ticaret May 2027 · finansman bonosuÖzel sektör%0,0%0,0%0,0

Yalnız HLL portföyünde

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler%1,8
Türkiye Halk Bankası Kas 2034 · tahvil%1,5
Devlet Tahvili 11.09.2030 (TLREF) · TLREF'e endeksli%0,7
Arçelik Eki 2026 · finansman bonosu%0,4

Yalnız YLB portföyünde

Devlet Tahvili 16.04.2031 (değişken) · değişken faizli%1,4
Hazine Kira Sertifikası 09.08.2028 · TLREFK'ye endeksli%1,1
Devlet Tahvili 17.11.2027 (değişken) · değişken faizli%0,6
Hazine Kira Sertifikası 16.06.2027 (TLREFK) · TLREFK'ye endeksli%0,5

Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.