HLLvsFI5

HLLZiraat Portföy Halkbank Para Piyasası (TL) FonuFI5QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu

Portföy örtüşmesi

İki fonun aynı varlıklara ne kadar yatırım yaptığı: ortak her varlıkta küçük ağırlıkların toplamı. Son KAP portföy raporlarından; nakit, repo, türev ve teminat hariç.

HLL↔FI5%1323 ortak varlıkAyrıntı ↓

Az ortak varlık — portföyler çoğunlukla farklı. Rapor: HLL Eyl 2026 · FI5 Eyl 2026

Ortak varlıklarHLLFI5Ortak pay

Devlet Tahvili 03.07.2030 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%2,3%6,0%2,3
Devlet Tahvili 09.01.2030 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%2,2%4,9%2,2
Devlet Tahvili 07.03.2029 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%1,7%2,0%1,7
Devlet Tahvili 13.10.2027 (TLREF) · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%1,3%1,7%1,3
Devlet Tahvili 17.05.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%1,2%0,9%0,9
Devlet Tahvili 06.12.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%1,7%0,7%0,7
Devlet Tahvili 06.09.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%0,7%1,1%0,7
Devlet Tahvili 04.07.2029 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%0,7%0,8%0,7
Devlet Tahvili 13.06.2029 (TLREF) · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%0,4%1,0%0,4
Devlet Tahvili 11.09.2030 (TLREF) · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%0,7%0,4%0,4
Devlet Tahvili 01.03.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%1,3%0,3%0,3
Arçelik Eki 2026 · finansman bonosuÖzel sektör%0,4%0,2%0,2
İş Faktoring Kas 2026 · finansman bonosuÖzel sektör%0,2%0,2%0,2
Devlet Tahvili 05.06.2030 · değişken faizliDevlet tahvili%0,2%0,1%0,1
Bilkom Bilişim Hizmetleri Eki 2026 · finansman bonosuÖzel sektör%0,1%0,1%0,1
Opet Petrolcülük Eyl 2027 · finansman bonosuÖzel sektör%0,2%0,1%0,1
TEB Faktoring Eki 2026 · finansman bonosuÖzel sektör%0,1%0,1%0,1
Yapı Kredi Faktoring Kas 2026 · finansman bonosuÖzel sektör%0,1%0,1%0,1
TEB Faktoring A.Ş. (TRFTEBF32719)Özel sektör%0,1%0,1%0,1
Deniz Finansal Kiralama Haz 2027 · finansman bonosuÖzel sektör%0,1%0,1%0,1
Yapı Kredi Finansal Kiralama Şub 2028 · tahvilÖzel sektör%0,1%0,1%0,1
Coca-Cola İçecek Nis 2027 · finansman bonosuÖzel sektör%0,0%0,2%0,0
Çelik Motor Ticaret May 2027 · finansman bonosuÖzel sektör%0,0%0,0%0,0

Yalnız HLL portföyünde

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler%1,8
Türkiye Halk Bankası Kas 2034 · tahvil%1,5
Devlet Tahvili 19.01.2028 · TLREF'e endeksli%0,5
Tam Finans Faktoring Mar 2027 · finansman bonosu%0,1
Tam Finans Faktoring Kas 2026 · finansman bonosu%0,0

Yalnız FI5 portföyünde

Anadolubank Mar 2027 · finansman bonosu%0,7

Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.