FYTvsCVA

FYTQNB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) FonuCVAAk Portföy Üçüncü Kamu Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu

Portföy örtüşmesi

İki fonun aynı varlıklara ne kadar yatırım yaptığı: ortak her varlıkta küçük ağırlıkların toplamı. Son KAP portföy raporlarından; nakit, repo, türev ve teminat hariç.

FYT↔CVA%269 ortak varlıkAyrıntı ↓

Az ortak varlık — portföyler çoğunlukla farklı. Rapor: FYT Eyl 2026 · CVA Eyl 2026

Ortak varlıklarFYTCVAOrtak pay

Devlet Tahvili 03.07.2030 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%10,3%8,6%8,6
Devlet Tahvili 15.03.2028 (sabit) · sabit kuponlu · yıllık kupon %36,80Devlet tahvili%4,8%7,9%4,8
Devlet Tahvili 09.01.2030 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%10,2%4,0%4,0
Devlet Tahvili 14.07.2027 · sabit kuponlu · yıllık kupon %37,84Devlet tahvili%3,5%2,8%2,8
Devlet Tahvili 05.06.2030 · değişken faizliDevlet tahvili%2,6%4,1%2,6
Devlet Tahvili 06.12.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%2,4%12,3%2,4
Enerjisa Enerji Tem 2027 · tahvilÖzel sektör%0,8%0,4%0,4
Devlet Tahvili 02.01.2030 · değişken faizliDevlet tahvili%0,4%4,2%0,4
Devlet Tahvili 03.10.2029 · değişken faizliDevlet tahvili%0,0%2,8%0,0

Yalnız FYT portföyünde

Devlet Tahvili 13.06.2029 (TLREF) · TLREF'e endeksli%7,3
Devlet Tahvili 04.07.2029 · TLREF'e endeksli%5,1
Devlet Tahvili 07.03.2029 · TLREF'e endeksli%4,9
Devlet Tahvili 16.04.2031 (değişken) · değişken faizli%2,6
QNB Finans Faktoring Kas 2026 · finansman bonosu%2,6

Yalnız CVA portföyünde

Devlet Tahvili 13.10.2027 (sabit) · sabit kuponlu · yıllık kupon %36,78%12,0
Devlet Tahvili 16.06.2027 · TLREF'e endeksli%10,7
Hazine Kira Sertifikası 08.09.2027 (TLREFK) · TLREFK'ye endeksli%6,2
Devlet Tahvili 13.09.2028 (sabit) · sabit kuponlu · yıllık kupon %36,00%2,8
Hazine Kira Sertifikası 06.10.2027 (TLREFK) · TLREFK'ye endeksli%2,4

Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.