FSKvsFI5

FSKQNB Portföy İkinci Para Piyasası (TL) FonuFI5QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu

Portföy örtüşmesi

İki fonun aynı varlıklara ne kadar yatırım yaptığı: ortak her varlıkta küçük ağırlıkların toplamı. Son KAP portföy raporlarından; nakit, repo, türev ve teminat hariç.

FSK↔FI5%1620 ortak varlıkAyrıntı ↓

Az ortak varlık — portföyler çoğunlukla farklı. Rapor: FSK Eyl 2026 · FI5 Eyl 2026

Ortak varlıklarFSKFI5Ortak pay

Devlet Tahvili 03.07.2030 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%3,5%6,0%3,5
Devlet Tahvili 09.01.2030 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%2,2%4,9%2,2
Devlet Tahvili 07.03.2029 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%3,0%2,0%2,0
Devlet Tahvili 13.10.2027 (TLREF) · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%3,4%1,7%1,7
Devlet Tahvili 06.09.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%1,9%1,1%1,1
Devlet Tahvili 13.06.2029 (TLREF) · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%3,2%1,0%1,0
Devlet Tahvili 04.07.2029 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%3,1%0,8%0,8
Devlet Tahvili 06.12.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%2,9%0,7%0,7
Anadolubank Mar 2027 · finansman bonosuÖzel sektör%1,4%0,7%0,7
Devlet Tahvili 16.04.2031 (değişken) · değişken faizliDevlet tahvili%0,8%0,4%0,4
Devlet Tahvili 01.03.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%0,4%0,3%0,3
QNB Bank Ara 2026 · finansman bonosuÖzel sektör%1,1%0,3%0,3
Arçelik Eki 2026 · finansman bonosuÖzel sektör%0,9%0,2%0,2
Enerjisa Enerji Tem 2027 · tahvilÖzel sektör%0,9%0,2%0,2
Opet Petrolcülük Ağu 2027 · tahvilÖzel sektör%0,9%0,1%0,1
Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi Oca 2028 · tahvilÖzel sektör%0,9%0,1%0,1
Enerjisa Enerji Mar 2027 · tahvilÖzel sektör%1,7%0,1%0,1
Opet Petrolcülük Eki 2027 · tahvilÖzel sektör%0,8%0,1%0,1
TEB Faktoring Ara 2026 · finansman bonosuÖzel sektör%0,5%0,1%0,1
Devlet Tahvili 05.06.2030 · değişken faizliDevlet tahvili%0,1%0,1%0,1

Yalnız FSK portföyünde

Yapı Kredi Faktoring Eyl 2026 · finansman bonosu%1,0
QNB Bank Eyl 2026 · finansman bonosu%1,0
QNB Finans Faktoring Eyl 2026 · finansman bonosu%0,9
Devlet Tahvili 13.09.2028 (değişken) · değişken faizli%0,7
Yapı Kredi Finansal Kiralama Tem 2027 · tahvil%0,7

Yalnız FI5 portföyünde

Anadolubank Tem 2027 · tahvil%0,5
Devlet Tahvili 11.09.2030 (TLREF) · TLREF'e endeksli%0,4
Enerjisa Enerji Şub 2027 · tahvil%0,3
Yapı Kredi Faktoring Mar 2027 · finansman bonosu%0,3

Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.