FILvsGTL

FILFiba Portföy Para Piyasası (TL) FonuGTLGaranti Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu

Portföy örtüşmesi

İki fonun aynı varlıklara ne kadar yatırım yaptığı: ortak her varlıkta küçük ağırlıkların toplamı. Son KAP portföy raporlarından; nakit, repo, türev ve teminat hariç.

FIL↔GTL%911 ortak varlıkAyrıntı ↓

Portföyler büyük ölçüde farklı; birlikte tutmak çeşitlendirme sağlar. Rapor: FIL Eyl 2026 · GTL Eyl 2026

Ortak varlıklarFILGTLOrtak pay

Devlet Tahvili 03.07.2030 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%2,9%5,7%2,9
Devlet Tahvili 06.12.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%5,1%2,3%2,3
Devlet Tahvili 09.01.2030 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%1,4%10,0%1,4
Devlet Tahvili 11.09.2030 (TLREF) · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%1,1%1,9%1,1
Devlet Tahvili 13.10.2027 (TLREF) · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%1,6%0,4%0,4
Devlet Tahvili 07.03.2029 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%0,5%0,3%0,3
Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi Şub 2028 · tahvilÖzel sektör%0,3%0,3%0,3
Devlet Tahvili 06.09.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%1,4%0,2%0,2
Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi Haz 2027 · tahvilÖzel sektör%0,2%0,2%0,2
Devlet Tahvili 01.03.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%0,5%0,1%0,1
Devlet Tahvili 17.05.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%0,6%0,0%0,0

Yalnız FIL portföyünde

Devlet Tahvili 16.06.2027 · TLREF'e endeksli%2,0
Yapı Kredi Faktoring Mar 2027 · finansman bonosu%1,6
QNB Bank Ara 2026 · finansman bonosu%1,1
Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi Oca 2028 · tahvil%1,1
Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi Haz 2027 · tahvil%1,0

Yalnız GTL portföyünde

Anadolubank Mar 2027 · finansman bonosu%0,7
Devlet Tahvili 16.04.2031 (değişken) · değişken faizli%0,6
Devlet Tahvili 13.06.2029 (TLREF) · TLREF'e endeksli%0,6
Hazine Kira Sertifikası 08.09.2027 (TLREFK) · TLREFK'ye endeksli%0,5
Devlet Tahvili 10.03.2032 · değişken faizli%0,5

Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.