FI5vsGTL

FI5QNB Portföy Para Piyasası (TL) FonuGTLGaranti Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu

Portföy örtüşmesi

İki fonun aynı varlıklara ne kadar yatırım yaptığı: ortak her varlıkta küçük ağırlıkların toplamı. Son KAP portföy raporlarından; nakit, repo, türev ve teminat hariç.

FI5↔GTL%911 ortak varlıkAyrıntı ↓

Portföyler büyük ölçüde farklı; birlikte tutmak çeşitlendirme sağlar. Rapor: FI5 Eyl 2026 · GTL Eyl 2026

Ortak varlıklarFI5GTLOrtak pay

Devlet Tahvili 09.01.2030 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%4,9%10,0%4,9
Devlet Tahvili 06.12.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%0,7%2,3%0,7
Anadolubank Mar 2027 · finansman bonosuÖzel sektör%0,7%0,7%0,7
Devlet Tahvili 13.06.2029 (TLREF) · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%1,0%0,6%0,6
Devlet Tahvili 04.07.2029 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%0,8%0,5%0,5
Devlet Tahvili 16.04.2031 (değişken) · değişken faizliDevlet tahvili%0,4%0,6%0,4
Devlet Tahvili 13.10.2027 (TLREF) · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%1,7%0,4%0,4
Devlet Tahvili 11.09.2030 (TLREF) · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%0,4%1,9%0,4
Devlet Tahvili 07.03.2029 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%2,0%0,3%0,3
Anadolubank Tem 2027 · tahvilÖzel sektör%0,5%0,2%0,2
Devlet Tahvili 06.09.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%1,1%0,2%0,2

Yalnız FI5 portföyünde

Yapı Kredi Faktoring Mar 2027 · finansman bonosu%0,3
QNB Bank Ara 2026 · finansman bonosu%0,3
İş Faktoring Ara 2026 · finansman bonosu%0,2
Coca-Cola İçecek Nis 2027 · finansman bonosu%0,2
Birleşik İpotek Finansmanı Ara 2026 · VDMK · Fibabanka%0,2

Yalnız GTL portföyünde

Hazine Kira Sertifikası 08.09.2027 (TLREFK) · TLREFK'ye endeksli%0,5
Devlet Tahvili 10.03.2032 · değişken faizli%0,5
Yapı Kredi Faktoring Eki 2026 · finansman bonosu%0,3
Enerjisa Enerji Şub 2033 · tahvil%0,2
Volkswagen Doğuş Tüketici Finansmanı Haz 2027 · tahvil%0,2

Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.