EP1vsKLU

EP1Emlak Katılım Portföy Para Piyasası Katılım (TL) FonuKLUKuveyt Türk Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu

Portföy örtüşmesi

İki fonun aynı varlıklara ne kadar yatırım yaptığı: ortak her varlıkta küçük ağırlıkların toplamı. Son KAP portföy raporlarından; nakit, repo, türev ve teminat hariç.

EP1↔KLU%134 ortak varlıkAyrıntı ↓

Az ortak varlık — portföyler çoğunlukla farklı. Rapor: EP1 Eyl 2026 · KLU Eyl 2026

Ortak varlıklarEP1KLUOrtak pay

Hazine Kira Sertifikası 09.08.2028 · TLREFK'ye endeksli · taahhütlü alımKira sertifikası%7,0%5,8%5,8
Hazine Kira Sertifikası 02.08.2028 · sabit getirili · yıllık kira %19,58 · taahhütlü alımKira sertifikası%4,0%5,1%4,0
Hazine Kira Sertifikası 11.08.2027 · sabit getirili · yıllık kira %36,82 · taahhütlü alımKira sertifikası%3,2%2,5%2,5
Hazine Kira Sertifikası 19.07.2028 · sabit getirili · yıllık kira %37,36 · taahhütlü alımKira sertifikası%3,2%1,2%1,2

Yalnız EP1 portföyünde

Hazine Kira Sertifikası 11.11.2026 · sabit getirili · yıllık kira %37,00 · taahhütlü alım%8,0
Hazine Kira Sertifikası 16.06.2027 (TLREFK) · TLREFK'ye endeksli · taahhütlü alım%4,7
Hazine Kira Sertifikası 13.09.2028 · taahhütlü alım%3,8
Halk Varlık Kiralama Ara 2026 · kira sertifikası · Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı%3,0
Hazine Kira Sertifikası 23.06.2032 · sabit getirili · yıllık kira %18,08 · taahhütlü alım%2,4

Yalnız KLU portföyünde

Hazine Kira Sertifikası 11.10.2028 · sabit getirili · yıllık kira %28,52 · taahhütlü alım%15,3
Hazine Kira Sertifikası 20.01.2027 · TÜFE'ye endeksli · taahhütlü alım%11,2
Hazine Kira Sertifikası 02.06.2027 · TÜFE'ye endeksli · reel yıllık %3,26 · taahhütlü alım%8,2
Hazine Kira Sertifikası 12.04.2028 (sabit) · sabit getirili · yıllık kira %36,28 · taahhütlü alım%8,0
Hazine Kira Sertifikası 08.09.2027 (TLREFK) · TLREFK'ye endeksli · taahhütlü alım%6,9

Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.