ECBvsFI5

ECBGlobal Md Portföy Para Piyasası (TL) FonuFI5QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu

Portföy örtüşmesi

İki fonun aynı varlıklara ne kadar yatırım yaptığı: ortak her varlıkta küçük ağırlıkların toplamı. Son KAP portföy raporlarından; nakit, repo, türev ve teminat hariç.

ECB↔FI5%35 ortak varlıkAyrıntı ↓

Portföyler büyük ölçüde farklı; birlikte tutmak çeşitlendirme sağlar. Rapor: ECB Eyl 2026 · FI5 Eyl 2026

Ortak varlıklarECBFI5Ortak pay

Devlet Tahvili 07.03.2029 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%2,0%2,0%2,0
Devlet Tahvili 06.12.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%2,0%0,7%0,7
Teknosa İç ve Dış Ticaret Kas 2026 · finansman bonosuÖzel sektör%2,3%0,0%0,0
Teknosa İç ve Dış Ticaret Ara 2026 · finansman bonosuÖzel sektör%1,1%0,0%0,0
Devlet Tahvili 16.06.2027 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%1,4%0,0%0,0

Yalnız ECB portföyünde

Yeo Teknoloji Enerji ve Endüstri Şub 2027 · finansman bonosu%3,1
Teknosa İç ve Dış Ticaret Oca 2027 · finansman bonosu%2,1
Devlet Tahvili 06.01.2027 · iskontolu (kuponsuz)%1,8
Yeo Teknoloji Enerji ve Endüstri Kas 2026 · finansman bonosu%1,4
Pınar Entegre Et ve Un Sanayii Kas 2026 · finansman bonosu%1,2

Yalnız FI5 portföyünde

Devlet Tahvili 09.01.2030 · TLREF'e endeksli%4,9
Devlet Tahvili 13.10.2027 (TLREF) · TLREF'e endeksli%1,7

Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.