Son 1 yıl getirisi
+%78,29
Birim fiyat
2,0403 ₺
+%0,08 son gün
- Risk değeri
- 2
- Fon büyüklüğü
- 4,7 milyon ₺
- Yatırımcı
- 300
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,70kategori medyanı %2,00
Fon karşılaştırma
DZSvsONS
Son 1 yıl · 28 Eki 2025 – 28 Eki 2026
DZSAk Portföy Dokuzuncu Serbest FonONSİş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon
Son 1 yıl getirisi
+%23,19
Birim fiyat
56,7179 ₺
+%0,07 son gün
- Risk değeri
- 4
- Fon büyüklüğü
- 174 milyar ₺
- Yatırımcı
- 24.299
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,80kategori medyanı %2,00
Kim neyde önde?
Getiri, risk ve maliyette 11 kriterin her birinde en iyi değer.
DZS8 / 11 kriter
3 ay getirisi · 6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · 1 yıl getirisi · reel getiri · Sharpe · Sortino · düşük yönetim ücreti
ONS3 / 11 kriter
1 ay getirisi · düşük oynaklık · sığ düşüş
Son 1 yıl getirisi
DZS
+%78,29
ONS: +%23,19
Düşük oynaklık
ONS
%1,13
DZS: %43,78
Risk başına getiri
DZS
2,02
ONS: −11,90
En sığ düşüş
ONS
−%0,14
DZS: −%2,91
Düşük yönetim ücreti
DZS
%0,70
ONS: %0,80
Enflasyona karşı
DZS
+%37,43
ONS: −%5,04
Getiri grafiği
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
DZS+%78,29ONS+%23,1928 Eki 2025 → 28 Eki 2026
28 Eki 2025 tarihinde her birine 100.000 ₺ yatırsaydın bugün:
DZS178.289 ₺+78.289 ₺
ONS123.193 ₺+23.193 ₺
Dönem getirileri
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
1 gün
DZS+%0,08
ONS+%0,07
1 hafta
DZS+%0,66
ONS+%0,51
1 ay
DZS+%1,73
ONS+%2,25
3 ay
DZS+%34,66
ONS+%6,19
6 ay
DZS+%45,46
ONS+%12,68
Yılbaşından beri
DZS+%65,73
ONS+%19,58
1 yıl
DZS+%78,29
ONS+%23,19
TÜFE'den arındırılmış
DZS+%37,43
ONS−%5,04
Yıllara göre getiri
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | DZS | ONS |
|---|---|---|
| 2026YBİ | +%65,7 | +%19,6 |
| 2025 | +%19,8* | +%26,2 |
| 2024 | — | +%24,4 |
| 2023 | — | +%57,3* |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Ayrıntılı karşılaştırma
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | DZS Ak Portföy Dokuzuncu Serbest Fon | ONS İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %43,78 | %1,13 |
| risk başına getiri · 90 gün | 2,02 | −11,90 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | 38,91 | −9,46 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | 26,95 | 165,33 |
| zirveden · 1 yıl | −%2,91 | −%0,14 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | −0,16 | −0,00 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | 2 | 4 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %0,70 | %0,80 |
| Giriş komisyonu | — | yok |
| Çıkış komisyonu | — | yok |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 4,7 milyon ₺ | 174 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 300 | 24.299 |
| Net para girişison 30 gün | −176 bin ₺ | +999 milyon ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | −17 | +676 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 1154 / 1345 | 3 / 1345 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 1,3 yıl | 3,6 yıl |
| Alım-satım | — | TEFAS'ta açık |
| Alış / satış valörü | T+0 / T+1 | T+1 / T+1 |
| Portföy yöneticisi | 4 kişi | 3 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Portföy dağılımı
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 28 Eki 2026.
DZS
%100
ONS
%58%31
| Varlık sınıfı | DZS | ONS |
|---|---|---|
| Fon payı | — | %1,91 |
| Devlet tahvili | — | %3,11 |
| Özel sektör borçlanma | — | %57,88 |
| Eurobond | — | %6,19 |
| Nakit / mevduat / repo | %100,00 | %30,91 |
Birlikte hareket (korelasyon)
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
−0,01
korelasyon katsayısı
−1 · zıt0 · bağımsız+1 · aynı
Neredeyse bağımsız hareket ediyorlar — iyi bir çeşitlendirme ikilisi.
Piyasaya karşı
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
DZS+%78,3
Mevduat+%40,5
Enflasyon (TÜFE)+%29,7
ONS+%23,2
Dolar+%18,7
Euro+%13,8
Gram altın+%10,9
BIST 100+%2,6
Kimi geçti? · fark, yüzde puan
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZS | ✓ +75,7 | ✓ +67,4 | ✓ +59,6 | ✓ +64,5 | ✓ +37,7 | ✓ +48,6 | ✓ +44,1 |
| ONS | ✓ +20,6 | ✓ +12,3 | ✓ +4,5 | ✓ +9,4 | ✗ −17,3 | ✗ −6,5 | ✗ −11,0 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.