Son 1 yıl getirisi
+%78,29
Birim fiyat
2,0403 ₺
+%0,08 son gün
- Risk değeri
- 2
- Fon büyüklüğü
- 4,7 milyon ₺
- Yatırımcı
- 300
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,70kategori medyanı %2,00
Fon karşılaştırma
DZSvsILH
Son 1 yıl · 28 Eki 2025 – 28 Eki 2026
DZSAk Portföy Dokuzuncu Serbest FonILHİş Portföy Birinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon
Son 1 yıl getirisi
+%46,25
Birim fiyat
4,2838 ₺
+%0,10 son gün
- Risk değeri
- 2
- Fon büyüklüğü
- 135 milyar ₺
- Yatırımcı
- 11.750
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,00kategori medyanı %2,00
Kim neyde önde?
Getiri, risk ve maliyette 11 kriterin her birinde en iyi değer.
DZS8 / 11 kriter
3 ay getirisi · 6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · 1 yıl getirisi · reel getiri · Sharpe · Sortino · düşük yönetim ücreti
ILH3 / 11 kriter
1 ay getirisi · düşük oynaklık · sığ düşüş
Son 1 yıl getirisi
DZS
+%78,29
ILH: +%46,25
Düşük oynaklık
ILH
%1,32
DZS: %43,78
Risk başına getiri
DZS
2,02
ILH: −0,77
En sığ düşüş
ILH
%0,00
DZS: −%2,91
Düşük yönetim ücreti
DZS
%0,70
ILH: %1,00
Enflasyona karşı
DZS
+%37,43
ILH: +%12,74
Getiri grafiği
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
DZS+%78,29ILH+%46,2528 Eki 2025 → 28 Eki 2026
28 Eki 2025 tarihinde her birine 100.000 ₺ yatırsaydın bugün:
DZS178.289 ₺+78.289 ₺
ILH146.254 ₺+46.254 ₺
Dönem getirileri
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
1 gün
DZS+%0,08
ILH+%0,10
1 hafta
DZS+%0,66
ILH+%0,68
1 ay
DZS+%1,73
ILH+%2,98
3 ay
DZS+%34,66
ILH+%9,61
6 ay
DZS+%45,46
ILH+%20,98
Yılbaşından beri
DZS+%65,73
ILH+%36,82
1 yıl
DZS+%78,29
ILH+%46,25
TÜFE'den arındırılmış
DZS+%37,43
ILH+%12,74
Yıllara göre getiri
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | DZS | ILH |
|---|---|---|
| 2026YBİ | +%65,7 | +%36,8 |
| 2025 | +%19,8* | +%53,5 |
| 2024 | — | +%60,6 |
| 2023 | — | +%23,7* |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Ayrıntılı karşılaştırma
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | DZS Ak Portföy Dokuzuncu Serbest Fon | ILH İş Portföy Birinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %43,78 | %1,32 |
| risk başına getiri · 90 gün | 2,02 | −0,77 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | 38,91 | −1,39 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | 26,95 | — |
| zirveden · 1 yıl | −%2,91 | %0,00 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | −0,16 | 0,01 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | 2 | 2 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %0,70 | %1,00 |
| Giriş komisyonu | — | yok |
| Çıkış komisyonu | — | yok |
| Performans ücreti | — | yok |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 4,7 milyon ₺ | 135 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 300 | 11.750 |
| Net para girişison 30 gün | −176 bin ₺ | −46,4 milyar ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | −17 | +186 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 1154 / 1345 | 8 / 1345 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 1,3 yıl | 3,5 yıl |
| Alış / satış valörü | T+0 / T+1 | T+0 / T+0 |
| Portföy yöneticisi | 4 kişi | 3 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Portföy dağılımı
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 28 Eki 2026.
DZS
%100
ILH
%98
| Varlık sınıfı | DZS | ILH |
|---|---|---|
| Devlet tahvili | — | %1,50 |
| Özel sektör borçlanma | — | %0,45 |
| Nakit / mevduat / repo | %100,00 | %98,05 |
Birlikte hareket (korelasyon)
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
0,14
korelasyon katsayısı
−1 · zıt0 · bağımsız+1 · aynı
Neredeyse bağımsız hareket ediyorlar — iyi bir çeşitlendirme ikilisi.
Piyasaya karşı
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
DZS+%78,3
ILH+%46,3
Mevduat+%40,5
Enflasyon (TÜFE)+%29,7
Dolar+%18,7
Euro+%13,8
Gram altın+%10,9
BIST 100+%2,6
Kimi geçti? · fark, yüzde puan
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZS | ✓ +75,7 | ✓ +67,4 | ✓ +59,6 | ✓ +64,5 | ✓ +37,7 | ✓ +48,6 | ✓ +44,1 |
| ILH | ✓ +43,7 | ✓ +35,3 | ✓ +27,6 | ✓ +32,5 | ✓ +5,7 | ✓ +16,5 | ✓ +12,1 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.