DL2vsYLB

DL2Deniz Portföy İkinci Para Piyasası (TL) FonuYLBYapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu

Portföy örtüşmesi

İki fonun aynı varlıklara ne kadar yatırım yaptığı: ortak her varlıkta küçük ağırlıkların toplamı. Son KAP portföy raporlarından; nakit, repo, türev ve teminat hariç.

DL2↔YLB%1516 ortak varlıkAyrıntı ↓

Az ortak varlık — portföyler çoğunlukla farklı. Rapor: DL2 Eyl 2026 · YLB Eyl 2026

Ortak varlıklarDL2YLBOrtak pay

Devlet Tahvili 09.01.2030 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%3,6%4,3%3,6
Devlet Tahvili 07.03.2029 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%2,8%3,0%2,8
Devlet Tahvili 06.09.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%3,8%1,6%1,6
Devlet Tahvili 04.07.2029 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%1,9%1,4%1,4
Devlet Tahvili 03.07.2030 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%4,1%1,3%1,3
Devlet Tahvili 06.12.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%2,5%1,0%1,0
Devlet Tahvili 13.10.2027 (TLREF) · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%2,3%1,0%1,0
Devlet Tahvili 13.06.2029 (TLREF) · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%3,2%0,6%0,6
Devlet Tahvili 19.01.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%1,7%0,6%0,6
Hazine Kira Sertifikası 08.09.2027 (TLREFK) · TLREFK'ye endeksliKira sertifikası%0,3%0,5%0,3
Devlet Tahvili 16.06.2027 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%1,3%0,2%0,2
Devlet Tahvili 01.03.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%2,0%0,2%0,2
Enerjisa Enerji Tem 2027 · tahvilÖzel sektör%0,3%0,1%0,1
Hazine Kira Sertifikası 06.10.2027 (TLREFK) · TLREFK'ye endeksliKira sertifikası%0,4%0,1%0,1
Devlet Tahvili 17.05.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%1,9%0,1%0,1
Devlet Tahvili 16.04.2031 (değişken) · değişken faizliDevlet tahvili%0,0%1,4%0,0

Yalnız DL2 portföyünde

Türkiye Halk Bankası Kas 2034 · tahvil%0,8
Enerjisa Enerji May 2027 · tahvil%0,5
Devlet Tahvili 02.01.2030 · değişken faizli%0,3
Devlet Tahvili 11.09.2030 (TLREF) · TLREF'e endeksli%0,1
Devlet Tahvili 03.10.2029 · değişken faizli%0,1

Yalnız YLB portföyünde

Hazine Kira Sertifikası 09.08.2028 · TLREFK'ye endeksli%1,1
Devlet Tahvili 17.11.2027 (değişken) · değişken faizli%0,6
Hazine Kira Sertifikası 16.06.2027 (TLREFK) · TLREFK'ye endeksli%0,5

Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.