DASvsONS

DASDeniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) FonONSİş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon

Portföy örtüşmesi

İki fonun aynı varlıklara ne kadar yatırım yaptığı: ortak her varlıkta küçük ağırlıkların toplamı. Son KAP portföy raporlarından; nakit, repo, türev ve teminat hariç.

DAS↔ONS%27 ortak varlıkAyrıntı ↓

Portföyler büyük ölçüde farklı; birlikte tutmak çeşitlendirme sağlar. Rapor: DAS Eki 2026 · ONS Eki 2026

Ortak varlıklarDASONSOrtak pay

Garanti BBVA 24.05.2027 · şirket eurobondu · USDEurobond%1,0%0,9%0,9
Türk Eximbank 28.01.2027 · şirket eurobondu · USDEurobond%1,3%0,5%0,5
Türk Eximbank 06.02.2028 · şirket eurobondu · USDEurobond%0,8%0,5%0,5
Ziraat Katılım Varlık Kiralama 12.11.2026 · sukuk · USDKira sertifikası%0,2%0,2%0,2
T.C. Hazine 15.01.2028 · devlet eurobondu · USDEurobond%0,2%1,0%0,2
Devlet Tahvili 03.02.2027 · ABD doları cinsi · yıllık kupon %4,22Devlet tahvili%8,1%0,1%0,1
T.C. Hazine 25.03.2027 · devlet eurobondu · USDEurobond%0,0%0,0%0,0

Yalnız DAS portföyünde

DENİZ PORTFÖY YAKAMOZ SERBEST (DÖVİZ) FON%6,2
Yapı Kredi 05.02.2029 · şirket eurobondu · USD%5,5
Akbank 26.01.2029 · şirket eurobondu · USD%4,4
DenizBank 17.08.2027 · şirket eurobondu · USD%4,1
Deniz Faktoring 26.10.2027 · şirket eurobondu · USD%3,1

Yalnız ONS portföyünde

İş Enerji 12.07.2029 · şirket eurobondu · USD%3,6
QNB Bank 13.07.2027 · şirket eurobondu · USD%2,9
İş Bankası 26.05.2027 · şirket eurobondu · USD%2,9
İş Bankası 31.08.2028 · şirket eurobondu · USD%2,9
İş Bankası 17.08.2027 · şirket eurobondu · USD%2,9

Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.