CVLvsEP1

CVLA1 Capital Portföy Çoklu Varlık Katılım FonuEP1Emlak Katılım Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu

Portföy örtüşmesi

İki fonun aynı varlıklara ne kadar yatırım yaptığı: ortak her varlıkta küçük ağırlıkların toplamı. Son KAP portföy raporlarından; nakit, repo, türev ve teminat hariç.

CVL↔EP1%00 ortak varlıkAyrıntı ↓

Portföyler büyük ölçüde farklı; birlikte tutmak çeşitlendirme sağlar. Rapor: CVL Ağu 2026 · EP1 Eyl 2026

Ortak menkul kıymet yok — iki fon tamamen farklı varlıklara yatırım yapıyor.

Yalnız CVL portföyünde

Hazine Kira Sertifikası 05.02.2031 · sabit getirili · yıllık kira %30,30 · taahhütlü alım%114,4
AZİMUT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (SUKUK) KATILIM FONU%4,0
NEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON%3,2
AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM (TL) FONU%3,2
Cw Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.%2,3

Yalnız EP1 portföyünde

Hazine Kira Sertifikası 11.11.2026 · sabit getirili · yıllık kira %37,00 · taahhütlü alım%8,0
Hazine Kira Sertifikası 09.08.2028 · TLREFK'ye endeksli · taahhütlü alım%7,0
Hazine Kira Sertifikası 16.06.2027 (TLREFK) · TLREFK'ye endeksli · taahhütlü alım%4,7
Hazine Kira Sertifikası 02.08.2028 · sabit getirili · yıllık kira %19,58 · taahhütlü alım%4,0
Hazine Kira Sertifikası 13.09.2028 · taahhütlü alım%3,8

Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.