BBFvsCVA

BBFPardus Portföy Birinci Borçlanma Araçları (TL) FonuCVAAk Portföy Üçüncü Kamu Borçlanma Araçları (TL) Özel Fonu

Portföy örtüşmesi

İki fonun aynı varlıklara ne kadar yatırım yaptığı: ortak her varlıkta küçük ağırlıkların toplamı. Son KAP portföy raporlarından; nakit, repo, türev ve teminat hariç.

BBF↔CVA%112 ortak varlıkAyrıntı ↓

Az ortak varlık — portföyler çoğunlukla farklı. Rapor: BBF Eyl 2026 · CVA Eyl 2026

Ortak varlıklarBBFCVAOrtak pay

Devlet Tahvili 15.03.2028 (sabit) · sabit kuponlu · yıllık kupon %36,80Devlet tahvili%11,9%7,9%7,9
Devlet Tahvili 06.12.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%2,8%12,3%2,8

Yalnız BBF portföyünde

Devlet Tahvili 06.01.2027 · iskontolu (kuponsuz)%25,4
Devlet Tahvili 04.07.2029 · TLREF'e endeksli%20,3
Bulls Yatırım Menkul Değerler Ara 2026 · finansman bonosu%8,3
Devlet Tahvili 01.03.2028 · TLREF'e endeksli%5,0
Devlet Tahvili 10.02.2027 · sabit kuponlu · yıllık kupon %32,60%4,3

Yalnız CVA portföyünde

Devlet Tahvili 13.10.2027 (sabit) · sabit kuponlu · yıllık kupon %36,78%12,0
Devlet Tahvili 16.06.2027 · TLREF'e endeksli%10,7
Devlet Tahvili 03.07.2030 · TLREF'e endeksli%8,6
Hazine Kira Sertifikası 08.09.2027 (TLREFK) · TLREFK'ye endeksli%6,2
Devlet Tahvili 02.01.2030 · değişken faizli%4,2

Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.