ANLvsFI5

ANLAk Portföy Alternatif Bank Para Piyasası (Tl)fonuFI5QNB Portföy Para Piyasası (TL) Fonu

Portföy örtüşmesi

İki fonun aynı varlıklara ne kadar yatırım yaptığı: ortak her varlıkta küçük ağırlıkların toplamı. Son KAP portföy raporlarından; nakit, repo, türev ve teminat hariç.

ANL↔FI5%97 ortak varlıkAyrıntı ↓

Portföyler büyük ölçüde farklı; birlikte tutmak çeşitlendirme sağlar. Rapor: ANL Eyl 2026 · FI5 Eyl 2026

Ortak varlıklarANLFI5Ortak pay

Devlet Tahvili 09.01.2030 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%5,4%4,9%4,9
Devlet Tahvili 03.07.2030 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%1,7%6,0%1,7
Devlet Tahvili 06.09.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%3,7%1,1%1,1
Devlet Tahvili 06.12.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%1,6%0,7%0,7
Devlet Tahvili 01.03.2028 · TLREF'e endeksliDevlet tahvili%2,4%0,3%0,3
Enerjisa Enerji Tem 2027 · tahvilÖzel sektör%3,3%0,2%0,2
Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi Eki 2026 · tahvilÖzel sektör%1,9%0,0%0,0

Yalnız ANL portföyünde

Yapı Kredi Finansal Kiralama Tem 2027 · tahvil%3,7
Devlet Tahvili 13.09.2028 (değişken) · değişken faizli%0,2

Yalnız FI5 portföyünde

Devlet Tahvili 07.03.2029 · TLREF'e endeksli%2,0
Devlet Tahvili 13.10.2027 (TLREF) · TLREF'e endeksli%1,7
Devlet Tahvili 17.05.2028 · TLREF'e endeksli%0,9
Anadolubank Mar 2027 · finansman bonosu%0,7
Anadolubank Tem 2027 · tahvil%0,5

Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.