Son 1 yıl getirisi
+%22,71
Birim fiyat
64,7646 ₺
+%0,16 son gün
- Risk değeri
- 6
- Fon büyüklüğü
- 219 milyon ₺
- Yatırımcı
- 1
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,20kategori medyanı %2,00
Fon karşılaştırma
ZJHvsEUZ
Son 1 yıl · 5 Kas 2025 – 5 Kas 2026
ZJHZiraat Portföy V10 Serbest (Döviz) Özel FonEUZGaranti Portföy Serbest (döviz-Avro) Fon
Son 1 yıl getirisi
+%18,96
Birim fiyat
63,9167 ₺
+%0,57 son gün
- Risk değeri
- 6
- Fon büyüklüğü
- 142 milyar ₺
- Yatırımcı
- 37.133
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,60kategori medyanı %2,00
Kim neyde önde?
Getiri, risk ve maliyette 11 kriterin her birinde en iyi değer.
ZJH9 / 11 kriter
1 ay getirisi · 3 ay getirisi · 6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · 1 yıl getirisi · reel getiri · düşük oynaklık · sığ düşüş · düşük yönetim ücreti
EUZ2 / 11 kriter
Sharpe · Sortino
Son 1 yıl getirisi
ZJH
+%22,71
EUZ: +%18,96
Düşük oynaklık
ZJH
%1,59
EUZ: %4,29
Risk başına getiri
EUZ
−5,79
ZJH: −9,41
En sığ düşüş
ZJH
−%0,33
EUZ: −%2,62
Düşük yönetim ücreti
ZJH
%0,20
EUZ: %0,60
Enflasyona karşı
ZJH
−%5,44
EUZ: −%8,33
Getiri grafiği
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
ZJH+%22,71EUZ+%18,965 Kas 2025 → 5 Kas 2026
5 Kas 2025 tarihinde her birine 100.000 ₺ yatırsaydın bugün:
ZJH122.709 ₺+22.709 ₺
EUZ118.955 ₺+18.955 ₺
Dönem getirileri
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
1 gün
ZJH+%0,16
EUZ+%0,57
1 hafta
ZJH+%0,69
EUZ+%1,38
1 ay
ZJH+%3,08
EUZ+%2,39
3 ay
ZJH+%5,70
EUZ+%3,11
6 ay
ZJH+%11,97
EUZ+%7,03
Yılbaşından beri
ZJH+%18,97
EUZ+%13,58
1 yıl
ZJH+%22,71
EUZ+%18,96
TÜFE'den arındırılmış
ZJH−%5,44
EUZ−%8,33
Yıllara göre getiri
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | ZJH | EUZ |
|---|---|---|
| 2026YBİ | +%19,0 | +%13,6 |
| 2025 | +%30,2 | +%40,6 |
| 2024 | +%27,8 | +%15,5 |
| 2023 | +%69,7 | +%72,0 |
| 2022 | +%56,2 | +%39,2 |
| 2021 | +%45,0* | +%43,6* |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Ayrıntılı karşılaştırma
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | ZJH Ziraat Portföy V10 Serbest (Döviz) Özel Fon | EUZ Garanti Portföy Serbest (döviz-Avro) Fon |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %1,59 | %4,29 |
| risk başına getiri · 90 gün | −9,41 | −5,79 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −7,12 | −5,33 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | 68,18 | 7,23 |
| zirveden · 1 yıl | −%0,33 | −%2,62 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 0,02 | 0,07 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | 6 | 6 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %0,20 | %0,60 |
| Gerçekleşen toplam giderson dönem | %0,34 | — |
| Giriş komisyonu | — | yok |
| Çıkış komisyonu | — | yok |
| Performans ücreti | — | yok |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 219 milyon ₺ | 142 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 1 | 37.133 |
| Net para girişison 30 gün | 0 ₺ | −2,06 milyar ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | 0 | −526 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 816 / 1345 | 5 / 1345 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 5,3 yıl | 5,6 yıl |
| Alım-satım | — | TEFAS'ta açık |
| Alış / satış valörü | T+0 / T+0 | T+1 / T+1 |
| Portföy yöneticisi | 3 kişi | 17 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Portföy dağılımı
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 5 Kas 2026.
ZJH
%78%14
EUZ
%86%13
| Varlık sınıfı | ZJH | EUZ |
|---|---|---|
| Fon payı | %1,37 | — |
| Devlet tahvili | %6,83 | — |
| Özel sektör borçlanma | %77,66 | %85,66 |
| Eurobond | — | %0,94 |
| Nakit / mevduat / repo | %14,13 | %13,40 |
Birlikte hareket (korelasyon)
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
0,46
korelasyon katsayısı
−1 · zıt0 · bağımsız+1 · aynı
Zayıf ilişki — birlikte tutmak riski dağıtır.
Piyasaya karşı
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
Mevduat+%40,5
Enflasyon (TÜFE)+%29,8
ZJH+%22,7
EUZ+%19,0
Gram altın+%19,0
Dolar+%18,9
Euro+%16,2
BIST 100+%4,6
Kimi geçti? · fark, yüzde puan
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZJH | ✓ +18,1 | ✓ +3,8 | ✓ +3,8 | ✓ +6,6 | ✗ −17,8 | ✗ −7,1 | ✗ −6,1 |
| EUZ | ✓ +14,3 | ✓ +0,0 | ✓ +0,1 | ✓ +2,8 | ✗ −21,6 | ✗ −10,8 | ✗ −9,9 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.