Son 1 yıl getirisi
+%7,29
Birim fiyat
2,2311 ₺
+%0,68 son gün
- Risk değeri
- 6
- Fon büyüklüğü
- 8,30 milyar ₺
- Yatırımcı
- 1
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,08kategori medyanı %2,00
Fon karşılaştırma
ZCHvsEUZ
Son 1 yıl · 5 Kas 2025 – 5 Kas 2026
ZCHZiraat Portföy Odak Serbest Özel FonEUZGaranti Portföy Serbest (döviz-Avro) Fon
Son 1 yıl getirisi
+%18,96
Birim fiyat
63,9167 ₺
+%0,57 son gün
- Risk değeri
- 6
- Fon büyüklüğü
- 142 milyar ₺
- Yatırımcı
- 37.133
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,60kategori medyanı %2,00
Kim neyde önde?
Getiri, risk ve maliyette 11 kriterin her birinde en iyi değer.
ZCH3 / 11 kriter
Sharpe · Sortino · düşük yönetim ücreti
EUZ8 / 11 kriter
1 ay getirisi · 3 ay getirisi · 6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · 1 yıl getirisi · reel getiri · düşük oynaklık · sığ düşüş
Son 1 yıl getirisi
EUZ
+%18,96
ZCH: +%7,29
Düşük oynaklık
EUZ
%4,29
ZCH: %15,17
Risk başına getiri
ZCH
−4,86
EUZ: −5,79
En sığ düşüş
EUZ
−%2,62
ZCH: −%14,02
Düşük yönetim ücreti
ZCH
%0,08
EUZ: %0,60
Enflasyona karşı
EUZ
−%8,33
ZCH: −%18,44
Getiri grafiği
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
EUZ+%18,96ZCH+%7,295 Kas 2025 → 5 Kas 2026
5 Kas 2025 tarihinde her birine 100.000 ₺ yatırsaydın bugün:
EUZ118.955 ₺+18.955 ₺
ZCH107.288 ₺+7.288 ₺
Dönem getirileri
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
1 gün
ZCH+%0,68
EUZ+%0,57
1 hafta
ZCH+%0,55
EUZ+%1,38
1 ay
ZCH−%7,78
EUZ+%2,39
3 ay
ZCH−%8,98
EUZ+%3,11
6 ay
ZCH−%8,04
EUZ+%7,03
Yılbaşından beri
ZCH+%9,32
EUZ+%13,58
1 yıl
ZCH+%5,84
EUZ+%18,96
TÜFE'den arındırılmış
ZCH−%18,44
EUZ−%8,33
Yıllara göre getiri
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | ZCH | EUZ |
|---|---|---|
| 2026YBİ | +%9,3 | +%13,6 |
| 2025 | +%22,4 | +%40,6 |
| 2024 | +%16,8 | +%15,5 |
| 2023 | +%22,3 | +%72,0 |
| 2022 | +%16,7* | +%39,2 |
| 2021 | — | +%43,6* |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Ayrıntılı karşılaştırma
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | ZCH Ziraat Portföy Odak Serbest Özel Fon | EUZ Garanti Portföy Serbest (döviz-Avro) Fon |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %15,17 | %4,29 |
| risk başına getiri · 90 gün | −4,86 | −5,79 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −4,23 | −5,33 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | 0,42 | 7,23 |
| zirveden · 1 yıl | −%14,02 | −%2,62 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 0,56 | 0,07 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | 6 | 6 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %0,08 | %0,60 |
| Gerçekleşen toplam giderson dönem | %0,14 | — |
| Giriş komisyonu | — | yok |
| Çıkış komisyonu | — | yok |
| Performans ücreti | — | yok |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 8,30 milyar ₺ | 142 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 1 | 37.133 |
| Net para girişison 30 gün | 0 ₺ | −2,06 milyar ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | 0 | −526 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 105 / 1345 | 5 / 1345 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 4,1 yıl | 5,6 yıl |
| Alım-satım | — | TEFAS'ta açık |
| Alış / satış valörü | T+0 / T+0 | T+1 / T+1 |
| Portföy yöneticisi | 3 kişi | 17 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Portföy dağılımı
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı.
ZCH
%39%22%30
EUZ
%86%13
| Varlık sınıfı | ZCH | EUZ |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %39,31 | — |
| Fon payı | %22,08 | — |
| Özel sektör borçlanma | %7,77 | %85,66 |
| Eurobond | — | %0,94 |
| Altın / kıymetli maden | %1,10 | — |
| Nakit / mevduat / repo | %29,73 | %13,40 |
Birlikte hareket (korelasyon)
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
0,11
korelasyon katsayısı
−1 · zıt0 · bağımsız+1 · aynı
Neredeyse bağımsız hareket ediyorlar — iyi bir çeşitlendirme ikilisi.
Piyasaya karşı
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
Mevduat+%40,5
Enflasyon (TÜFE)+%29,8
EUZ+%19,0
Dolar+%18,9
Euro+%15,5
Gram altın+%14,7
ZCH+%5,8
BIST 100+%1,0
Kimi geçti? · fark, yüzde puan
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZCH | ✓ +4,8 | ✗ −8,8 | ✗ −13,1 | ✗ −9,6 | ✗ −34,7 | ✗ −23,9 | ✗ −22,3 |
| EUZ | ✓ +18,0 | ✓ +4,3 | ✓ +0,1 | ✓ +3,5 | ✗ −21,6 | ✗ −10,8 | ✗ −9,9 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.