Son 1 yıl getirisi
+%23,99
Birim fiyat
81,9199 ₺
+%0,08 son gün
- Risk değeri
- 6
- Fon büyüklüğü
- 2,49 milyar ₺
- Yatırımcı
- 1.391
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,00kategori medyanı %2,00
Fon karşılaştırma
TPJvsEUZ
Son 1 yıl · 28 Eki 2025 – 28 Eki 2026
TPJTEB Portföy Birinci Serbest (Döviz) FonEUZGaranti Portföy Serbest (döviz-Avro) Fon
Son 1 yıl getirisi
+%16,53
Birim fiyat
63,0475 ₺
−%0,41 son gün
- Risk değeri
- 6
- Fon büyüklüğü
- 140 milyar ₺
- Yatırımcı
- 37.421
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,60kategori medyanı %2,00
Kim neyde önde?
Getiri, risk ve maliyette 11 kriterin her birinde en iyi değer.
TPJ8 / 11 kriter
1 ay getirisi · 3 ay getirisi · 6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · 1 yıl getirisi · reel getiri · düşük oynaklık · sığ düşüş
EUZ3 / 11 kriter
Sharpe · Sortino · düşük yönetim ücreti
Son 1 yıl getirisi
TPJ
+%23,99
EUZ: +%16,53
Düşük oynaklık
TPJ
%1,27
EUZ: %4,31
Risk başına getiri
EUZ
−5,41
TPJ: −10,07
En sığ düşüş
TPJ
−%1,63
EUZ: −%2,62
Düşük yönetim ücreti
EUZ
%0,60
TPJ: %1,00
Enflasyona karşı
TPJ
−%4,42
EUZ: −%10,18
Getiri grafiği
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
TPJ+%23,99EUZ+%16,5328 Eki 2025 → 28 Eki 2026
28 Eki 2025 tarihinde her birine 100.000 ₺ yatırsaydın bugün:
TPJ123.993 ₺+23.993 ₺
EUZ116.527 ₺+16.527 ₺
Dönem getirileri
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
1 gün
TPJ+%0,08
EUZ−%0,41
1 hafta
TPJ+%0,59
EUZ−%0,12
1 ay
TPJ+%2,44
EUZ−%0,05
3 ay
TPJ+%6,39
EUZ+%3,56
6 ay
TPJ+%13,39
EUZ+%6,61
Yılbaşından beri
TPJ+%18,93
EUZ+%12,04
1 yıl
TPJ+%23,99
EUZ+%16,53
TÜFE'den arındırılmış
TPJ−%4,42
EUZ−%10,18
Yıllara göre getiri
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | TPJ | EUZ |
|---|---|---|
| 2026YBİ | +%18,9 | +%12,0 |
| 2025 | +%33,3 | +%40,6 |
| 2024 | +%30,4 | +%15,5 |
| 2023 | +%68,8 | +%72,0 |
| 2022 | +%52,1 | +%39,2 |
| 2021 | +%48,0* | +%38,3* |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Ayrıntılı karşılaştırma
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | TPJ TEB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon | EUZ Garanti Portföy Serbest (döviz-Avro) Fon |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %1,27 | %4,31 |
| risk başına getiri · 90 gün | −10,07 | −5,41 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −7,87 | −5,02 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | 14,74 | 6,30 |
| zirveden · 1 yıl | −%1,63 | −%2,62 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 0,04 | 0,07 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | 6 | 6 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %1,00 | %0,60 |
| Gerçekleşen toplam giderson dönem | — | yok |
| Gider üst sınırıyıllık | — | yok |
| Giriş komisyonu | yok | yok |
| Çıkış komisyonu | yok | yok |
| Performans ücreti | — | yok |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 2,49 milyar ₺ | 140 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 1.391 | 37.421 |
| Net para girişison 30 gün | +86,9 milyon ₺ | −2,51 milyar ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | −23 | −581 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 250 / 1345 | 5 / 1345 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 8,4 yıl | 5,6 yıl |
| Alım-satım | TEFAS'ta açık | TEFAS'ta açık |
| Alış / satış valörü | T+1 / T+3 | T+1 / T+1 |
| Portföy yöneticisi | 3 kişi | 17 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Portföy dağılımı
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 28 Eki 2026.
TPJ
%48%29%17
EUZ
%86%13
| Varlık sınıfı | TPJ | EUZ |
|---|---|---|
| Devlet tahvili | %6,77 | — |
| Özel sektör borçlanma | %47,51 | %86,49 |
| Eurobond | %28,99 | %0,97 |
| Nakit / mevduat / repo | %16,73 | %12,54 |
Birlikte hareket (korelasyon)
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
0,51
korelasyon katsayısı
−1 · zıt0 · bağımsız+1 · aynı
Belirgin ortak hareket — kısmi çeşitlendirme sağlar.
Piyasaya karşı
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
Mevduat+%40,5
Enflasyon (TÜFE)+%29,7
TPJ+%24,0
Dolar+%18,7
EUZ+%16,5
Euro+%13,8
Gram altın+%10,9
BIST 100+%2,6
Kimi geçti? · fark, yüzde puan
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPJ | ✓ +21,4 | ✓ +13,1 | ✓ +5,3 | ✓ +10,2 | ✗ −16,5 | ✗ −5,7 | ✗ −8,8 |
| EUZ | ✓ +14,0 | ✓ +5,6 | ✗ −2,2 | ✓ +2,7 | ✗ −24,0 | ✗ −13,2 | ✗ −16,4 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.