Son 1 yıl getirisi
+%22,68
Birim fiyat
18,4831 ₺
+%0,07 son gün
- Risk değeri
- 5
- Fon büyüklüğü
- 1,38 milyar ₺
- Yatırımcı
- 4
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,35kategori medyanı %2,00
Fon karşılaştırma
MLSvsFPZ
Son 1 yıl · 31 Eki 2025 – 30 Eki 2026
MLSAktif Portföy Siyah Beyaz Serbest Özel FonFPZQNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon
Son 1 yıl getirisi
+%22,83
Birim fiyat
72,2739 ₺
+%0,02 son gün
- Risk değeri
- 6
- Fon büyüklüğü
- 137 milyar ₺
- Yatırımcı
- 19.393
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,30kategori medyanı %2,00
Kim neyde önde?
Getiri, risk ve maliyette 11 kriterin her birinde en iyi değer.
MLS4 / 11 kriter
Yılbaşından beri getiri · Sharpe · Sortino · düşük yönetim ücreti
FPZ7 / 11 kriter
1 ay getirisi · 3 ay getirisi · 6 ay getirisi · 1 yıl getirisi · reel getiri · düşük oynaklık · sığ düşüş
Son 1 yıl getirisi
FPZ
+%22,83
MLS: +%22,68
Düşük oynaklık
FPZ
%1,15
MLS: %4,90
Risk başına getiri
MLS
−3,37
FPZ: −12,41
En sığ düşüş
FPZ
−%0,15
MLS: −%1,62
Düşük yönetim ücreti
MLS
%0,35
FPZ: %1,30
Enflasyona karşı
FPZ
−%5,24
MLS: −%5,27
Getiri grafiği
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
FPZ+%22,83MLS+%22,6831 Eki 2025 → 30 Eki 2026
31 Eki 2025 tarihinde her birine 100.000 ₺ yatırsaydın bugün:
FPZ122.831 ₺+22.831 ₺
MLS122.678 ₺+22.678 ₺
Dönem getirileri
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
1 gün
MLS+%0,07
FPZ+%0,02
1 hafta
MLS+%0,92
FPZ+%0,39
1 ay
MLS+%1,14
FPZ+%1,92
3 ay
MLS+%5,64
FPZ+%5,95
6 ay
MLS+%11,59
FPZ+%12,43
Yılbaşından beri
MLS+%21,30
FPZ+%19,35
1 yıl
MLS+%22,89
FPZ+%22,93
TÜFE'den arındırılmış
MLS−%5,27
FPZ−%5,24
Yıllara göre getiri
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | MLS | FPZ |
|---|---|---|
| 2026YBİ | +%21,3 | +%19,3 |
| 2025 | +%27,3 | +%26,4 |
| 2024 | +%32,0 | +%24,9 |
| 2023 | +%26,0 | +%67,1 |
| 2022 | +%107,8 | +%66,6 |
| 2021 | +%88,6* | +%39,9* |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Ayrıntılı karşılaştırma
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | MLS Aktif Portföy Siyah Beyaz Serbest Özel Fon | FPZ QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %4,90 | %1,15 |
| risk başına getiri · 90 gün | −3,37 | −12,41 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −2,95 | −9,59 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | 14,14 | 153,69 |
| zirveden · 1 yıl | −%1,62 | −%0,15 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 0,15 | −0,00 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | 5 | 6 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %0,35 | %1,30 |
| Gerçekleşen toplam giderson dönem | — | %1,05 |
| Giriş komisyonu | — | yok |
| Çıkış komisyonu | — | yok |
| Performans ücreti | — | yok |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 1,38 milyar ₺ | 137 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 4 | 19.393 |
| Net para girişison 30 gün | 0 ₺ | −1,09 milyar ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | 0 | +192 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 363 / 1345 | 6 / 1345 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 5,6 yıl | 8,2 yıl |
| Alım-satım | — | TEFAS'ta açık |
| Alış / satış valörü | T+0 / T+0 | T+1 / T+2 |
| Portföy yöneticisi | 7 kişi | 6 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Portföy dağılımı
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 30 Eki 2026.
MLS
%16%13%57
FPZ
%78%12
| Varlık sınıfı | MLS | FPZ |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %15,62 | — |
| Fon payı | %13,27 | — |
| Devlet tahvili | — | %0,12 |
| Özel sektör borçlanma | %10,01 | %77,66 |
| Eurobond | %3,72 | %7,08 |
| Nakit / mevduat / repo | %57,38 | %12,21 |
| Diğer | — | %2,93 |
Birlikte hareket (korelasyon)
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
0,13
korelasyon katsayısı
−1 · zıt0 · bağımsız+1 · aynı
Neredeyse bağımsız hareket ediyorlar — iyi bir çeşitlendirme ikilisi.
Piyasaya karşı
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
Mevduat+%40,5
Enflasyon (TÜFE)+%29,7
FPZ+%22,9
MLS+%22,9
Dolar+%18,7
Gram altın+%16,6
Euro+%13,8
BIST 100+%3,0
Kimi geçti? · fark, yüzde puan
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLS | ✓ +19,9 | ✓ +6,3 | ✓ +4,2 | ✓ +9,1 | ✗ −17,7 | ✗ −6,8 | ✗ −14,2 |
| FPZ | ✓ +19,9 | ✓ +6,3 | ✓ +4,2 | ✓ +9,1 | ✗ −17,6 | ✗ −6,8 | ✗ −3,4 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.