Qnb Portföy · Serbest Şemsiye Fonu
Getiri, risk ve maliyette 11 kriterin her birinde en iyi değer.
Düşük yönetim ücreti
1 ay getirisi · 3 ay getirisi · 6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · 1 yıl getirisi · reel getiri · düşük oynaklık · Sharpe · Sortino · sığ düşüş
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | KO4 | ILH |
|---|---|---|
| 2026YBİ | −%98,0 | +%37,9 |
| 2025 | +%4,7* | +%53,5 |
| 2024 | — | +%60,6 |
| 2023 | — | +%26,9* |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | KO4 QNB Portföy Kar Payı Ödeyen Ondördüncü Serbest (döviz-Avro) Fon | ILH İş Portföy Birinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %196,55 | %1,32 |
| risk başına getiri · 90 gün | −2,12 | −0,62 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −1,73 | −1,11 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | −1,00 | — |
| zirveden · 1 yıl | −%98,23 | %0,00 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 0,06 | 0,01 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | — | 2 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %0,70 | %1,00 |
| Gerçekleşen toplam giderson dönem | %0,62 | — |
| Giriş komisyonu | — | yok |
| Çıkış komisyonu | %1,00 | yok |
| Performans ücreti | — | yok |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 0 ₺ | 124 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 852 | 11.082 |
| Net para girişison 30 gün | −92,6 milyon ₺ | −35,5 milyar ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | −4 | −716 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 1321 / 1345 | 9 / 1345 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 1,2 yıl | 3,5 yıl |
| Alış / satış valörü | T+0 / T+0 | T+0 / T+0 |
| Portföy yöneticisi | 3 kişi | 3 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı.
| Varlık sınıfı | KO4 | ILH |
|---|---|---|
| Devlet tahvili | — | %1,65 |
| Özel sektör borçlanma | %18,80 | %0,48 |
| Nakit / mevduat / repo | — | %97,87 |
| Diğer | %81,20 | — |
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
Neredeyse bağımsız hareket ediyorlar — iyi bir çeşitlendirme ikilisi.
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KO4 | ✗ −113,9 | ✗ −121,2 | ✗ −116,1 | ✗ −110,8 | ✗ −138,5 | ✗ −127,7 | ✗ −118,9 |
| ILH | ✓ +30,2 | ✓ +22,9 | ✓ +28,0 | ✓ +33,3 | ✓ +5,6 | ✓ +16,4 | ✓ +17,3 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.