Son 1 yıl getirisi
+%41,10
Birim fiyat
49,2874 ₺
−%0,38 son gün
- Risk değeri
- —
- Fon büyüklüğü
- 396 milyon ₺
- Yatırımcı
- 1
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,20kategori medyanı %2,00
Fon karşılaştırma
IPOvsEUZ
Son 1 yıl · 5 Kas 2025 – 5 Kas 2026
IPOİş Portföy Onur Serbest Özel FonEUZGaranti Portföy Serbest (döviz-Avro) Fon
Son 1 yıl getirisi
+%18,96
Birim fiyat
63,9167 ₺
+%0,57 son gün
- Risk değeri
- 6
- Fon büyüklüğü
- 142 milyar ₺
- Yatırımcı
- 37.133
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,60kategori medyanı %2,00
Kim neyde önde?
Getiri, risk ve maliyette 11 kriterin her birinde en iyi değer.
IPO8 / 11 kriter
3 ay getirisi · 6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · 1 yıl getirisi · reel getiri · Sharpe · Sortino · düşük yönetim ücreti
EUZ3 / 11 kriter
1 ay getirisi · düşük oynaklık · sığ düşüş
Son 1 yıl getirisi
IPO
+%41,10
EUZ: +%18,96
Düşük oynaklık
EUZ
%4,29
IPO: %7,43
Risk başına getiri
IPO
−1,89
EUZ: −5,79
En sığ düşüş
EUZ
−%2,62
IPO: −%3,93
Düşük yönetim ücreti
IPO
%0,20
EUZ: %0,60
Enflasyona karşı
IPO
+%8,73
EUZ: −%8,33
Getiri grafiği
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
IPO+%41,10EUZ+%18,965 Kas 2025 → 5 Kas 2026
5 Kas 2025 tarihinde her birine 100.000 ₺ yatırsaydın bugün:
IPO141.097 ₺+41.097 ₺
EUZ118.955 ₺+18.955 ₺
Dönem getirileri
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
1 gün
IPO−%0,38
EUZ+%0,57
1 hafta
IPO−%0,60
EUZ+%1,38
1 ay
IPO−%0,47
EUZ+%2,20
3 ay
IPO+%5,89
EUZ+%3,50
6 ay
IPO+%9,34
EUZ+%7,66
Yılbaşından beri
IPO+%34,02
EUZ+%13,95
1 yıl
IPO+%41,10
EUZ+%18,96
TÜFE'den arındırılmış
IPO+%8,73
EUZ−%8,33
Yıllara göre getiri
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | IPO | EUZ |
|---|---|---|
| 2026YBİ | +%34,0 | +%13,6 |
| 2025 | +%53,0 | +%40,6 |
| 2024 | +%52,5 | +%15,5 |
| 2023 | +%61,5 | +%72,0 |
| 2022 | +%71,0 | +%39,2 |
| 2021 | +%32,6* | +%43,6* |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Ayrıntılı karşılaştırma
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | IPO İş Portföy Onur Serbest Özel Fon | EUZ Garanti Portföy Serbest (döviz-Avro) Fon |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %7,43 | %4,29 |
| risk başına getiri · 90 gün | −1,89 | −5,79 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −1,72 | −5,33 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | 10,46 | 7,23 |
| zirveden · 1 yıl | −%3,93 | −%2,62 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 0,19 | 0,07 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | — | 6 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %0,20 | %0,60 |
| Giriş komisyonu | yok | yok |
| Çıkış komisyonu | yok | yok |
| Performans ücreti | — | yok |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 396 milyon ₺ | 142 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 1 | 37.133 |
| Net para girişison 30 gün | −99,4 milyon ₺ | −2,06 milyar ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | 0 | −526 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 686 / 1345 | 5 / 1345 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 11,6 yıl | 5,6 yıl |
| Alım-satım | — | TEFAS'ta açık |
| Alış / satış valörü | T+0 / T+0 | T+1 / T+1 |
| Portföy yöneticisi | 3 kişi | 17 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Portföy dağılımı
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı.
IPO
%28%60
EUZ
%86%13
| Varlık sınıfı | IPO | EUZ |
|---|---|---|
| Hisse senedi | %28,15 | — |
| Fon payı | %0,92 | — |
| Devlet tahvili | %60,34 | — |
| Özel sektör borçlanma | — | %85,66 |
| Eurobond | — | %0,94 |
| Nakit / mevduat / repo | %10,59 | %13,40 |
Birlikte hareket (korelasyon)
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
0,25
korelasyon katsayısı
−1 · zıt0 · bağımsız+1 · aynı
Zayıf ilişki — birlikte tutmak riski dağıtır.
Piyasaya karşı
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
IPO+%41,1
Mevduat+%40,5
Enflasyon (TÜFE)+%29,8
EUZ+%19,0
Gram altın+%19,0
Dolar+%18,9
Euro+%16,2
BIST 100+%4,6
Kimi geçti? · fark, yüzde puan
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPO | ✓ +36,5 | ✓ +22,1 | ✓ +22,2 | ✓ +24,9 | ✓ +0,6 | ✓ +11,3 | ✓ +12,2 |
| EUZ | ✓ +14,3 | ✓ +0,0 | ✓ +0,1 | ✓ +2,8 | ✗ −21,6 | ✗ −10,8 | ✗ −9,9 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.