Son 1 yıl getirisi
−%69,13
Birim fiyat
0,885731 ₺
−%0,03 son gün
- Risk değeri
- 7
- Fon büyüklüğü
- 4,9 milyon ₺
- Yatırımcı
- 15
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %2,10kategori medyanı %2,00
Fon karşılaştırma
IONvsFPZ
Son 1 yıl · 31 Eki 2025 – 30 Eki 2026
IONİstanbul Portföy Onikinci Serbest FonFPZQNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon
Son 1 yıl getirisi
+%22,83
Birim fiyat
72,2739 ₺
+%0,02 son gün
- Risk değeri
- 6
- Fon büyüklüğü
- 137 milyar ₺
- Yatırımcı
- 19.393
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,30kategori medyanı %2,00
Kim neyde önde?
Getiri, risk ve maliyette 11 kriterin her birinde en iyi değer.
ION3 / 11 kriter
3 ay getirisi · Sharpe · Sortino
FPZ8 / 11 kriter
1 ay getirisi · 6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · 1 yıl getirisi · reel getiri · düşük oynaklık · sığ düşüş · düşük yönetim ücreti
Son 1 yıl getirisi
FPZ
+%22,83
ION: −%69,13
Düşük oynaklık
FPZ
%1,15
ION: %11,43
Risk başına getiri
ION
0,88
FPZ: −12,41
En sığ düşüş
FPZ
−%0,15
ION: −%85,82
Düşük yönetim ücreti
FPZ
%1,30
ION: %2,10
Enflasyona karşı
FPZ
−%5,24
ION: −%76,11
Getiri grafiği
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
FPZ+%22,83ION−%69,1331 Eki 2025 → 30 Eki 2026
31 Eki 2025 tarihinde her birine 100.000 ₺ yatırsaydın bugün:
FPZ122.831 ₺+22.831 ₺
ION30.868 ₺−69.132 ₺
Dönem getirileri
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
1 gün
ION−%0,03
FPZ+%0,02
1 hafta
ION−%0,19
FPZ+%0,39
1 ay
ION+%0,71
FPZ+%1,92
3 ay
ION+%11,93
FPZ+%5,95
6 ay
ION−%67,05
FPZ+%12,43
Yılbaşından beri
ION−%69,12
FPZ+%19,35
1 yıl
ION−%69,00
FPZ+%22,93
TÜFE'den arındırılmış
ION−%76,11
FPZ−%5,24
Yıllara göre getiri
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | ION | FPZ |
|---|---|---|
| 2026YBİ | −%69,1 | +%19,3 |
| 2025 | +%57,6 | +%26,4 |
| 2024 | +%43,4 | +%24,9 |
| 2023 | +%27,5* | +%67,1 |
| 2022 | — | +%66,6 |
| 2021 | — | +%39,9* |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Ayrıntılı karşılaştırma
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | ION İstanbul Portföy Onikinci Serbest Fon | FPZ QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %11,43 | %1,15 |
| risk başına getiri · 90 gün | 0,88 | −12,41 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | 1,23 | −9,59 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | −0,80 | 153,69 |
| zirveden · 1 yıl | −%85,82 | −%0,15 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | −0,58 | −0,00 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | 7 | 6 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %2,10 | %1,30 |
| Gerçekleşen toplam giderson dönem | — | %1,05 |
| Giriş komisyonu | — | yok |
| Çıkış komisyonu | — | yok |
| Performans ücreti | %20,00 | yok |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 4,9 milyon ₺ | 137 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 15 | 19.393 |
| Net para girişison 30 gün | −4,0 milyon ₺ | −1,09 milyar ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | +1 | +192 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 1150 / 1345 | 6 / 1345 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 3,5 yıl | 8,2 yıl |
| Alım-satım | — | TEFAS'ta açık |
| Alış / satış valörü | T+0 / T+0 | T+1 / T+2 |
| Portföy yöneticisi | 3 kişi | 6 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Portföy dağılımı
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 30 Eki 2026.
ION
%100
FPZ
%78%12
| Varlık sınıfı | ION | FPZ |
|---|---|---|
| Fon payı | %0,14 | — |
| Devlet tahvili | — | %0,12 |
| Özel sektör borçlanma | — | %77,66 |
| Eurobond | — | %7,08 |
| Nakit / mevduat / repo | %99,86 | %12,21 |
| Diğer | — | %2,93 |
Birlikte hareket (korelasyon)
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
−0,02
korelasyon katsayısı
−1 · zıt0 · bağımsız+1 · aynı
Neredeyse bağımsız hareket ediyorlar — iyi bir çeşitlendirme ikilisi.
Piyasaya karşı
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
Mevduat+%40,5
Enflasyon (TÜFE)+%29,7
FPZ+%22,9
Dolar+%18,7
Gram altın+%16,6
Euro+%13,8
BIST 100+%3,0
ION−%69,0
Kimi geçti? · fark, yüzde puan
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ION | ✗ −72,0 | ✗ −85,6 | ✗ −87,7 | ✗ −82,8 | ✗ −109,5 | ✗ −98,7 | ✗ −101,8 |
| FPZ | ✓ +19,9 | ✓ +6,3 | ✓ +4,2 | ✓ +9,1 | ✗ −17,6 | ✗ −6,8 | ✗ −3,4 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.