Son 1 yıl getirisi
+%16,85
Birim fiyat
49,6704 ₺
−%0,01 son gün
- Risk değeri
- 6
- Fon büyüklüğü
- 80,7 milyon ₺
- Yatırımcı
- 39
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,75kategori medyanı %2,00
KatılımAlım-satıma kapalı
Fon karşılaştırma
HMLvsILH
Son 1 yıl · 31 Eki 2025 – 30 Eki 2026
HMLHedef Portföy Katılım Serbest (Döviz) FonILHİş Portföy Birinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon
Son 1 yıl getirisi
+%46,07
Birim fiyat
4,2920 ₺
+%0,19 son gün
- Risk değeri
- 2
- Fon büyüklüğü
- 132 milyar ₺
- Yatırımcı
- 11.711
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,00kategori medyanı %2,00
Kim neyde önde?
Getiri, risk ve maliyette 11 kriterin her birinde en iyi değer.
HML1 / 11 kriter
Düşük yönetim ücreti
ILH10 / 11 kriter
1 ay getirisi · 3 ay getirisi · 6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · 1 yıl getirisi · reel getiri · düşük oynaklık · Sharpe · Sortino · sığ düşüş
Son 1 yıl getirisi
ILH
+%46,07
HML: +%16,85
Düşük oynaklık
ILH
%1,28
HML: %5,03
Risk başına getiri
ILH
−1,10
HML: −2,58
En sığ düşüş
ILH
%0,00
HML: −%1,06
Düşük yönetim ücreti
HML
%0,75
ILH: %1,00
Enflasyona karşı
ILH
+%12,71
HML: −%9,86
Getiri grafiği
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
ILH+%46,07HML+%16,8531 Eki 2025 → 30 Eki 2026
31 Eki 2025 tarihinde her birine 100.000 ₺ yatırsaydın bugün:
ILH146.067 ₺+46.067 ₺
HML116.849 ₺+16.849 ₺
Dönem getirileri
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
1 gün
HML−%0,01
ILH+%0,19
1 hafta
HML+%0,27
ILH+%0,68
1 ay
HML+%1,39
ILH+%2,98
3 ay
HML+%6,21
ILH+%9,70
6 ay
HML+%8,12
ILH+%21,21
Yılbaşından beri
HML+%13,91
ILH+%37,08
1 yıl
HML+%16,94
ILH+%46,22
TÜFE'den arındırılmış
HML−%9,86
ILH+%12,71
Yıllara göre getiri
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | HML | ILH |
|---|---|---|
| 2026YBİ | +%13,9 | +%37,1 |
| 2025 | +%12,5* | +%53,5 |
| 2024 | — | +%60,6 |
| 2023 | — | +%26,9* |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Ayrıntılı karşılaştırma
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | HML Hedef Portföy Katılım Serbest (Döviz) Fon | ILH İş Portföy Birinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %5,03 | %1,28 |
| risk başına getiri · 90 gün | −2,58 | −1,10 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −6,30 | −1,93 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | 15,96 | — |
| zirveden · 1 yıl | −%1,06 | %0,00 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | −0,01 | 0,01 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | 6 | 2 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %0,75 | %1,00 |
| Giriş komisyonu | — | yok |
| Çıkış komisyonu | — | yok |
| Performans ücreti | — | yok |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 80,7 milyon ₺ | 132 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 39 | 11.711 |
| Net para girişison 30 gün | 0 ₺ | −53,5 milyar ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | 0 | +147 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 966 / 1345 | 8 / 1345 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 1,3 yıl | 3,5 yıl |
| Alım-satım | Alım-satıma kapalı | — |
| Alış / satış valörü | kapalı | T+0 / T+0 |
| Portföy yöneticisi | 1 kişi | 3 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Portföy dağılımı
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 30 Eki 2026.
HML
%99
ILH
%98
| Varlık sınıfı | HML | ILH |
|---|---|---|
| Fon payı | %0,88 | — |
| Devlet tahvili | — | %1,54 |
| Özel sektör borçlanma | — | %0,46 |
| Eurobond | %99,12 | — |
| Nakit / mevduat / repo | — | %98,00 |
Birlikte hareket (korelasyon)
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
−0,15
korelasyon katsayısı
−1 · zıt0 · bağımsız+1 · aynı
Neredeyse bağımsız hareket ediyorlar — iyi bir çeşitlendirme ikilisi.
Piyasaya karşı
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
ILH+%46,2
Mevduat+%40,5
Enflasyon (TÜFE)+%29,7
Dolar+%18,7
HML+%16,9
Gram altın+%16,6
Euro+%13,8
BIST 100+%3,0
Kimi geçti? · fark, yüzde puan
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HML | ✓ +13,9 | ✓ +0,3 | ✗ −1,8 | ✓ +3,2 | ✗ −23,6 | ✗ −12,8 | ✗ −9,4 |
| ILH | ✓ +43,2 | ✓ +29,6 | ✓ +27,5 | ✓ +32,4 | ✓ +5,7 | ✓ +16,5 | ✓ +13,4 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.