Son 1 yıl getirisi
+%27,49
Birim fiyat
28,3511 ₺
+%0,09 son gün
- Risk değeri
- —
- Fon büyüklüğü
- 4,74 milyar ₺
- Yatırımcı
- 5
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,10kategori medyanı %2,00
Fon karşılaştırma
AZVvsONS
Son 1 yıl · 31 Eki 2025 – 30 Eki 2026
AZVAzimut Portföy Bks Serbest (Döviz) Özel FonONSİş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon
Son 1 yıl getirisi
+%23,10
Birim fiyat
56,7319 ₺
+%0,02 son gün
- Risk değeri
- 4
- Fon büyüklüğü
- 174 milyar ₺
- Yatırımcı
- 24.299
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,80kategori medyanı %2,00
Kim neyde önde?
Getiri, risk ve maliyette 11 kriterin her birinde en iyi değer.
AZV8 / 11 kriter
1 ay getirisi · 6 ay getirisi · yılbaşından beri getiri · 1 yıl getirisi · reel getiri · Sharpe · Sortino · düşük yönetim ücreti
ONS3 / 11 kriter
3 ay getirisi · düşük oynaklık · sığ düşüş
Son 1 yıl getirisi
AZV
+%27,49
ONS: +%23,10
Düşük oynaklık
ONS
%1,15
AZV: %1,96
Risk başına getiri
AZV
−7,11
ONS: −11,76
En sığ düşüş
ONS
−%0,14
AZV: −%2,02
Düşük yönetim ücreti
AZV
%0,10
ONS: %0,80
Enflasyona karşı
AZV
−%1,58
ONS: −%5,04
Getiri grafiği
Ortak başlangıç günü = %0 · eğri o günden bu yana toplam getiri. "Zirveden düşüş" her fonun en yüksek noktasından ne kadar aşağı indiğini gösterir.
AZV+%27,49ONS+%23,1031 Eki 2025 → 30 Eki 2026
31 Eki 2025 tarihinde her birine 100.000 ₺ yatırsaydın bugün:
AZV127.489 ₺+27.489 ₺
ONS123.100 ₺+23.100 ₺
Dönem getirileri
Her dönemde fonlar yan yana; taç o dönemin en iyisini gösterir. Çubuk uzunluğu satır içinde karşılaştırılır.
1 gün
AZV+%0,09
ONS+%0,02
1 hafta
AZV+%0,48
ONS+%0,41
1 ay
AZV+%2,64
ONS+%2,00
3 ay
AZV+%6,16
ONS+%6,17
6 ay
AZV+%13,45
ONS+%12,71
Yılbaşından beri
AZV+%21,33
ONS+%19,61
1 yıl
AZV+%27,68
ONS+%23,20
TÜFE'den arındırılmış
AZV−%1,58
ONS−%5,04
Yıllara göre getiri
Takvim yılı getirisi — hangi yıl hangi fon öndeydi. Tek dönem getirisinin gizlediği tutarlılığı gösterir.
| Yıl | AZV | ONS |
|---|---|---|
| 2026YBİ | +%21,3 | +%19,6 |
| 2025 | +%40,9 | +%26,2 |
| 2024 | +%34,0 | +%24,4 |
| 2023 | +%85,3 | +%59,0* |
| 2022 | +%47,9 | — |
| 2021 | +%48,8* | — |
* Kısmi yıl: fon o yıl kuruldu ya da fiyat verisi yılın ortasından başlıyor. YBİ: yılbaşından bugüne.
Ayrıntılı karşılaştırma
Risk, maliyet, büyüklük ve künye · taçlı değer satırın en iyisi
| Kriter | AZV Azimut Portföy Bks Serbest (Döviz) Özel Fon | ONS İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon |
|---|---|---|
| Risk | ||
| 90 gün, yıllık | %1,96 | %1,15 |
| risk başına getiri · 90 gün | −7,11 | −11,76 |
| yalnız düşüş riski · 90 gün | −5,70 | −9,37 |
| getiri ÷ en derin düşüş · 1 yıl | 13,68 | 165,38 |
| zirveden · 1 yıl | −%2,02 | −%0,14 |
| BIST 100'e duyarlılık · 1 yıl | 0,03 | −0,00 |
| 1 (düşük) – 7 (yüksek) | — | 4 |
| Maliyet | ||
| Yönetim ücretiyıllık | %0,10 | %0,80 |
| Giriş komisyonu | — | yok |
| Çıkış komisyonu | — | yok |
| Büyüklük ve ilgi | ||
| 4,74 milyar ₺ | 174 milyar ₺ | |
| Yatırımcı sayısı | 5 | 24.299 |
| Net para girişison 30 gün | −13,8 milyon ₺ | +1,60 milyar ₺ |
| Yatırımcı değişimison 30 gün | 0 | +647 |
| Kategorisinde sırabüyüklüğe göre | 170 / 1345 | 3 / 1345 |
| Künye | ||
| Fon yaşı | 10,9 yıl | 3,6 yıl |
| Alım-satım | — | TEFAS'ta açık |
| Alış / satış valörü | T+0 / T+0 | T+1 / T+1 |
| Portföy yöneticisi | 3 kişi | 3 kişi |
Ücretler KAP'tan, diğer ölçüler TEFAS fiyatlarından hesaplanır. "—" veri yok demektir (ör. fon 1 yıldan yeni).
Portföy dağılımı
Fonların neye yatırım yaptığı — TEFAS varlık dağılımı · 30 Eki 2026.
AZV
%91
ONS
%58%31
| Varlık sınıfı | AZV | ONS |
|---|---|---|
| Fon payı | %0,28 | %1,92 |
| Devlet tahvili | — | %3,11 |
| Özel sektör borçlanma | %90,62 | %58,06 |
| Eurobond | %2,85 | %5,95 |
| Nakit / mevduat / repo | %6,25 | %30,96 |
Birlikte hareket (korelasyon)
Günlük getirilerin birlikte hareket etme derecesi (son 1 yıl, Pearson). +1 tam paralel, 0 ilgisiz, −1 tam zıt.
0,13
korelasyon katsayısı
−1 · zıt0 · bağımsız+1 · aynı
Neredeyse bağımsız hareket ediyorlar — iyi bir çeşitlendirme ikilisi.
Piyasaya karşı
Fonların getirisi BIST 100, altın, döviz, mevduat ve enflasyonla aynı dönemde. TEFAS kıyas verisi.
Mevduat+%40,5
Enflasyon (TÜFE)+%29,7
AZV+%27,7
ONS+%23,2
Dolar+%18,7
Gram altın+%16,6
Euro+%13,8
BIST 100+%3,0
Kimi geçti? · fark, yüzde puan
| BIST 100 | Gram altın | Dolar | Euro | Mevduat | Enflasyon (TÜFE) | Kategori ort. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZV | ✓ +24,6 | ✓ +11,1 | ✓ +9,0 | ✓ +13,9 | ✗ −12,9 | ✗ −2,1 | ✗ −5,2 |
| ONS | ✓ +20,2 | ✓ +6,6 | ✓ +4,5 | ✓ +9,4 | ✗ −17,3 | ✗ −6,5 | ✗ −3,1 |
✓ geçti · ✗ geride kaldı. Enflasyonu geçen fon, parasının alım gücünü artırmış demektir.
Veriler TEFAS ve KAP'tan derlenir; yatırım tavsiyesi değildir. Bu sayfanın adresi seçtiğin fonları, dönemi ve sekmeyi saklar — kopyalayıp paylaşabilirsin.