Bölüm 01 · Görsel hikaye
ZSN
Ziraat Portföy ÖPY Beşinci Serbest (döviz-Abd Doları) Özel Fon
Serbest Şemsiye FonuZiraat Portföy Yönetimi A.Ş.
aşağı kaydır
Bölüm 02
Rakamlar
Takip süresi
943g
Toplam getiri
+%218
Fon büyüklüğü
7 mlr ₺
Yatırımcı
2
Bölüm 03
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 18,7763 → 59,7116. Yol nasıl geçti?
Bölüm 04
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %72'lik dilime ait. Bu, medyana göre +%5,57 fark.
en kötümedyanen iyi
Bölüm 05
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 1 drawdown periyodu:
- 012023-04-19 → 2023-05-16(27g)−%6,61
Bölüm 06
Son söz
“Son bir yılda %26,8 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-2,2’de kalmış; yani enflasyon etkisi arındırıldığında tablo görece daha sınırlı görünüyor. Portföyün %100’ünün nakit ve mevduatta olması, döviz-ABD doları temalı serbest fon yapısıyla uyumlu, daha sade ve düşük oynaklıklı bir stratejiye işaret ediyor. Volatilite %1,1 ve maksimum düşüş %-0,4 ile dalgalanma oldukça sınırlı kalırken, Sharpe -11,34 risk-getiri dengesinin zayıf olduğuna dikkat çekiyor; TEFAS risk seviyesi de 5/7. Fon büyüklüğünün 7,02 milyar TL’ye ulaşması, ZSN’nin niş bir üründen ziyade belirgin yatırımcı talebi gören büyük ölçekli bir fon olduğunu gösteriyor.”