Bölüm 01 · Görsel hikaye
ZR2
Ziraat Portföy Yeşilköy Serbest Özel Fon
Serbest Şemsiye FonuZiraat Portföy Yönetimi A.Ş.
aşağı kaydır
Bölüm 02
Rakamlar
Takip süresi
975g
Toplam getiri
+%28,7
Fon büyüklüğü
1,2 mlr ₺
Yatırımcı
1
Bölüm 03
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 0,9999 → 1,2868. Yol nasıl geçti?
Bölüm 04
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %33'lik dilime ait. Bu, medyana göre −%6,53 fark.
en kötümedyanen iyi
Bölüm 05
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 7 drawdown periyodu:
- 012023-01-16 → 2023-12-28(346g)−%36,3
- 022025-03-17 → 2025-03-24(7g)−%24,3
- 032024-07-23 → 2024-11-06(106g)−%24,2
- 042025-09-23 → 2025-10-20(27g)−%18,9
- 052026-08-31 → 2026-09-25(25g)−%16,9
Bölüm 06
Son söz
“Son bir yılda %15,0 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-11,4’te kalmış; yani enflasyon etkisi performansı belirgin biçimde aşındırmış. Portföyün %78’i nakit ve mevduatta, %22’si hisse senedinde bulunuyor; bu dağılım, serbest fon yapısı içinde daha temkinli ve likit bir duruşa işaret ediyor. Risk-getiri dengesi ise dikkat çekiyor: %19,7 volatilite ve %-16,9 maksimum gerilemeye karşın Sharpe -3,31 seviyesinde, TEFAS risk değeri de 6/7. Ziraat Portföy Yeşilköy Serbest Özel Fon’un 1,22 milyar TL’lik büyüklüğü, onu niş olmaktan çıkarıp belirgin yatırımcı ilgisi gören bir yapı konumuna taşıyor.”