Bölüm 01 · Görsel hikaye
ZLG
Ak Portföy Maral Serbest (Döviz) Özel Fon
Serbest Şemsiye FonuAk Portföy Yönetimi A.Ş.
aşağı kaydır
Bölüm 02
Rakamlar
Takip süresi
1272g
Toplam getiri
+%643
Fon büyüklüğü
1,1 mlr ₺
Yatırımcı
1
Bölüm 03
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 9,1256 → 67,8254. Yol nasıl geçti?
Bölüm 04
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %59'lik dilime ait. Bu, medyana göre +%1,35 fark.
en kötümedyanen iyi
Bölüm 05
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 2 drawdown periyodu:
- 012021-12-21 → 2021-12-28(7g)−%32,7
- 022023-05-15 → 2023-05-22(7g)−%7,04
Bölüm 06
Son söz
“Son bir yılda %22,9 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-5,3’te kalmış; yani enflasyon etkisi performansı belirgin biçimde törpülemiş. Portföy ağırlıklı olarak %90 eurobond ve %7 özel sektör tahvilinde olduğundan, döviz temalı serbest fon yapısıyla uyumlu ve borçlanma araçları tarafında yoğunlaşıyor. Risk-getiri dengesi şöyle dikkat çekiyor: %1,4 volatilite ve %-0,5 maksimum düşüş görece sınırlı dalgalanmaya işaret ederken, Sharpe -10,67 oldukça zayıf bir risk ayarlı performans gösteriyor; TEFAS risk seviyesi de 6/7. 1,14 milyar TL’lik fon büyüklüğü, ZLG’nin niş bir yapıdan ziyade belirgin yatırımcı ilgisi gören bir fon olduğunu düşündürüyor.”