Bölüm 01 · Görsel hikaye
ZEO
Ziraat Portföy BIST 50-30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu
Hisse Senedi YoğunZiraat Portföy Yönetimi A.Ş.
aşağı kaydır
Bölüm 02
Rakamlar
Takip süresi
1333g
Toplam getiri
+%434
Fon büyüklüğü
48 mn ₺
Yatırımcı
0
Bölüm 03
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 15,0949 → 80,62. Yol nasıl geçti?
Bölüm 04
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %6'lik dilime ait. Bu, medyana göre −%36,0 fark.
en kötümedyanen iyi
Bölüm 05
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:
- 012026-02-17 → 2026-10-28(253g)−%40,8
- 022024-07-18 → 2024-10-15(89g)−%27,7
- 032023-01-03 → 2023-02-08(36g)−%25,7
- 042023-10-06 → 2023-12-26(81g)−%23,4
- 052021-12-17 → 2021-12-24(7g)−%21,1
Bölüm 06
Son söz
“Son bir yılda %-19,9 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi enflasyon etkisiyle %-38,2’ye gerilemiş; bu fark, yatırımcı açısından kaybın boyutunu belirgin biçimde artırıyor. Portföyün %92’si hisse senetlerinden oluşurken %8’i nakit ve mevduatta bulunuyor; dolayısıyla ZEO’nun hisse senedi yoğun yapısı oldukça net. Sharpe -4,40, %38,9 volatilite ve %-40,7 maksimum gerileme, risk-getiri dengesinin görece zayıf ve dalgalanmanın yüksek olduğuna işaret ediyor; TEFAS risk seviyesi de 6/7. 0,05 milyar TL fon büyüklüğüyle ZEO, piyasada daha çok niş ölçekte öne çıkıyor.”