Bölüm 01 · Görsel hikaye
ZBZ
Ziraat Portföy Güllü Serbest (Döviz) Özel Fon
Serbest Şemsiye FonuZiraat Portföy Yönetimi A.Ş.
aşağı kaydır
Bölüm 02
Rakamlar
Takip süresi
1189g
Toplam getiri
+%425
Fon büyüklüğü
374 mn ₺
Yatırımcı
1
Bölüm 03
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 13,5696 → 71,2715. Yol nasıl geçti?
Bölüm 04
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %64'lik dilime ait. Bu, medyana göre +%2,18 fark.
en kötümedyanen iyi
Bölüm 05
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 3 drawdown periyodu:
- 012023-05-15 → 2023-05-24(9g)−%7,98
- 022022-06-27 → 2022-07-01(4g)−%7,45
- 032022-08-12 → 2022-08-23(11g)−%5,37
Bölüm 06
Son söz
“Son bir yılda %23,8 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-4,6’da kalmış; yani enflasyon etkisi arındırıldığında tablo daha sınırlı görünüyor. Portföy ağırlıklı olarak %37 eurobond ve %36 özel sektör tahvili tarafında, %6 devlet tahvili ile %2 nakit ve mevduat payı da kompozisyonu tamamlıyor; bu yapı, döviz temalı serbest fon niteliğiyle görece uyumlu. Risk-getiri dengesi dikkat çekiyor: volatilite %2,9 ve maksimum gerileme %-3,4 ile ölçülü görünse de Sharpe -4,38 ve TEFAS risk seviyesi 6/7, getirinin üstlenilen riski yeterince telafi etmediğine işaret ediyor. 0,37 milyar TL fon büyüklüğü, ürünü geniş kitlelerden çok daha niş bir yatırımcı tabanına işaret ediyor.”