Bölüm 01 · Görsel hikaye
YTD
Yapı Kredi Portföy Yabancı Fon Sepeti Fonu
Fon Sepeti Şemsiye FonuYapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.
aşağı kaydır
Bölüm 02
Rakamlar
Takip süresi
1369g
Toplam getiri
+%808
Fon büyüklüğü
1,6 mlr ₺
Yatırımcı
14.124
Bölüm 03
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 0,1014 → 0,9207. Yol nasıl geçti?
Bölüm 04
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %23'lik dilime ait. Bu, medyana göre −%6,71 fark.
en kötümedyanen iyi
Bölüm 05
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:
- 012021-12-21 → 2021-12-24(3g)−%35,0
- 022025-02-19 → 2025-04-09(49g)−%18,2
- 032026-01-30 → 2026-03-30(59g)−%17,1
- 042026-10-07 → 2026-10-26(19g)−%15,7
- 052022-08-17 → 2022-10-13(57g)−%15,3
Bölüm 06
Son söz
“Son bir yılda %21,2 nominal getiri sağlayan fon, enflasyon etkisiyle reel olarak %-6,6’da kalmış; yani kazanç, alım gücünü korumaya yetmemiş. Yabancı fon sepeti stratejisiyle uyumlu biçimde portföyün yalnızca %5’i hisse senedinde yer alıyor; bu dağılım, doğrudan hisse yoğun bir yapıdan ayrışıyor. Sharpe -0,53, volatilite %28,3 ve maksimum düşüş %-17,1 seviyesinde; dolayısıyla risk-getiri dengesi görece zayıf, TEFAS risk seviyesi de 6/7 ile dikkat çekiyor. 1,64 milyar TL’lik fon büyüklüğü, ürüne yatırımcı ilgisinin niş ölçekte kalmadığını gösteriyor.”