Bölüm 01 · Görsel hikaye
VGF
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Değişken FonTürkiye Emeklilik A.Ş.
aşağı kaydır
Bölüm 02
Rakamlar
Takip süresi
1369g
Toplam getiri
+%1.133
Fon büyüklüğü
1,1 mlr ₺
Yatırımcı
14.628
Bölüm 03
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 0,014 → 0,173. Yol nasıl geçti?
Bölüm 04
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %19'lik dilime ait. Bu, medyana göre −%7,03 fark.
en kötümedyanen iyi
Bölüm 05
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:
- 012023-01-03 → 2023-02-14(42g)−%19,2
- 022024-07-17 → 2024-11-06(112g)−%18,1
- 032025-03-18 → 2025-06-24(98g)−%15,3
- 042021-12-17 → 2021-12-24(7g)−%14,7
- 052023-10-09 → 2023-12-28(80g)−%13,8
Bölüm 06
Son söz
“Son bir yılda %17,5 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-9,4’te kalıyor; yani enflasyon etkisi performansı belirgin biçimde aşındırmış. Portföyün %79’u hisse senedinde, %15’i nakit ve mevduatta, %1’i özel sektör tahvilinde; bu dağılım, “agresif değişken” kategorisiyle uyumlu ve hisse tarafını açıkça öne çıkarıyor. Sharpe -3,02, %20,9 volatilite ve %-13,2 maksimum düşüş, risk-getiri dengesinin son dönemde zayıf seyrettiğine işaret ederken TEFAS risk seviyesi 6/7 ile yüksek risk profilini teyit ediyor. 1,14 milyar TL’lik fon büyüklüğü ise niş değil, belirgin yatırımcı ilgisi gören bir ölçeğe işaret ediyor.”