Bölüm 01 · Görsel hikaye
VGC
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Değişken FonTürkiye Emeklilik A.Ş.
aşağı kaydır
Bölüm 02
Rakamlar
Takip süresi
1369g
Toplam getiri
+%900
Fon büyüklüğü
574 mn ₺
Yatırımcı
9.942
Bölüm 03
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 0,0174 → 0,1741. Yol nasıl geçti?
Bölüm 04
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %15'lik dilime ait. Bu, medyana göre −%9,21 fark.
en kötümedyanen iyi
Bölüm 05
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:
- 012024-07-18 → 2024-11-06(111g)−%16,9
- 022023-01-03 → 2023-02-09(37g)−%16,0
- 032023-10-09 → 2023-12-28(80g)−%15,9
- 042026-09-10 → 2026-10-28(48g)−%15,7
- 052021-12-17 → 2021-12-24(7g)−%12,5
Bölüm 06
Son söz
“Son bir yılda %15,3 nominal getiri sağlayan VGC, reel olarak %-11,1 ile enflasyon karşısında kayıp yaşamış; son ayda ise %-11,3’lük düşüş dikkat çekiyor. Portföyün %68’i hisse senedinde, %11’i nakit ve mevduatta; bu yapı, değişken fon kategorisiyle uyumlu ve büyüme odaklı bir duruşa işaret ediyor. Risk-getiri dengesi görece zayıf: volatilite %22,6, maksimum gerileme %-15,7 ve Sharpe -2,81 olurken, TEFAS risk seviyesi 6/7 ile yüksek risk bandında bulunuyor. Fon büyüklüğünün 0,57 milyar TL olması, onu geniş kitleli dev fonlardan ziyade orta ölçekli bir seçenek konumuna taşıyor.”