Bölüm 01 · Görsel hikaye
TPZ
TEB Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Katılım Fonu
Katılım Şemsiye FonuTeb Portföy Yönetimi A.Ş.
aşağı kaydır
Bölüm 02
Rakamlar
Takip süresi
1369g
Toplam getiri
+%731
Fon büyüklüğü
151 mn ₺
Yatırımcı
1.405
Bölüm 03
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 3,5752 → 29,6985. Yol nasıl geçti?
Bölüm 04
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %31'lik dilime ait. Bu, medyana göre −%14,3 fark.
en kötümedyanen iyi
Bölüm 05
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 1 drawdown periyodu:
- 012021-12-21 → 2021-12-28(7g)−%34,3
Bölüm 06
Son söz
“Son bir yılda %24,5 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-4,1’de kalmış; yani enflasyon etkisi performansı belirgin biçimde aşındırmış. Portföy ağırlıklı olarak %51 devlet tahvili, %34 diğer varlıklar ve %15 nakit-mevduat tarafında; bu dağılım, kira sertifikaları ve katılım çerçevesiyle birlikte değerlendirildiğinde çeşitlendirilmiş bir yapı izlenimi veriyor. Risk-getiri dengesi ise dikkat çekiyor: volatilite %1,2 ve azami kayıp %-0,2 gibi sınırlı görünürken Sharpe -11,62 ile zayıf; ayrıca TEFAS risk seviyesi 6/7. 0,15 milyar TL’lik fon büyüklüğü, TPZ’nin görece niş bir yatırımcı tabanına sahip olduğuna işaret ediyor.”