TEB PORTFÖY PUSULA SERBEST FON

Serbest Şemsiye FonuTEB Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

1303g

Toplam getiri

+2007.99%

Fon büyüklüğü

1,8 milyar

Yatırımcı

401

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 3,554 → 74,9171. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %92'lik dilime ait. Bu, medyana göre +38.41% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 8 drawdown periyodu:

2021-12-20 → 2021-12-27(7g)

-24.12%

2024-03-18 → 2024-04-08(21g)

-8.46%

2023-08-07 → 2023-08-28(21g)

-7.25%

2025-03-17 → 2025-03-24(7g)

-7.16%

2023-10-23 → 2023-12-25(63g)

-7.08%

— Bölüm 06 —

Son söz

“TEB Portföy Pusula Serbest Fon (TPP), son bir yılda %63,3 nominal getiri sağlarken, reel getirisi %23,6 seviyesinde kalmış; enflasyon karşısında pozitif ayrışmayı başarmış. Portföyün ağırlıklı kısmı %41 ile devlet tahvillerinde, %25 nakit ve %18 hisse senediyle dengeli bir kompozisyon çiziyor; bu da serbest fon kategorisindeki esnek yapısıyla tutarlı. Sharpe oranı 0,12 ve volatilitesi %9,7 ile risk-getiri dengesi görece sakin bir profil sunuyor, maksimum düşüşün %-3,3'te kalması dikkat çekiyor. 1,81 milyar ₺ büyüklüğündeki fon, orta ölçekli bir yatırımcı tabanına hitap ediyor; likidite ve çeşitlendirme açısından rahat bir pozisyonda.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön