Bölüm 01 · Görsel hikaye
TPP
TEB Portföy Pusula Serbest Fon
Serbest Şemsiye FonuTeb Portföy Yönetimi A.Ş.
aşağı kaydır
Bölüm 02
Rakamlar
Takip süresi
1369g
Toplam getiri
+%1.997
Fon büyüklüğü
1,6 mlr ₺
Yatırımcı
332
Bölüm 03
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 3,554 → 74,5239. Yol nasıl geçti?
Bölüm 04
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %95'lik dilime ait. Bu, medyana göre +%26,7 fark.
en kötümedyanen iyi
Bölüm 05
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 9 drawdown periyodu:
- 012021-12-20 → 2021-12-27(7g)−%24,1
- 022024-03-18 → 2024-04-08(21g)−%8,46
- 032023-08-07 → 2023-08-28(21g)−%7,25
- 042025-03-17 → 2025-03-24(7g)−%7,16
- 052023-10-23 → 2023-12-25(63g)−%7,08
Bölüm 06
Son söz
“Son bir yılda %48,0 nominal, %14,1 reel getiri sağlayan fon, enflasyonun üzerinde anlamlı bir performans sergilemiş; ancak son bir ayda %-5,1 gerilemesi kısa vadede dalgalı bir tabloya işaret ediyor. TEB Portföy Pusula Serbest Fon’un portföyü ağırlıklı olarak %62 devlet tahvili ve %16 nakit-mevduat tarafında; %13 hisse senedi payı, serbest fon yapısı içinde görece dengeli bir dağılım sunuyor. Risk-getiri dengesi ise dikkat çekici: %11,2 volatilite ve %-7,1 maksimum gerilemeye karşın Sharpe -2,87, alınan riskin son dönemde verimli karşılanmadığını gösteriyor; TEFAS risk seviyesi 6/7. Fon büyüklüğünün 1,59 milyar TL olması, yatırımcı ilgisinin niş ölçekte kalmadığını düşündürüyor.”