Bölüm 01 · Görsel hikaye
TPJ
TEB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon
Serbest Şemsiye FonuTeb Portföy Yönetimi A.Ş.
aşağı kaydır
Bölüm 02
Rakamlar
Takip süresi
1369g
Toplam getiri
+%713
Fon büyüklüğü
2,5 mlr ₺
Yatırımcı
1.391
Bölüm 03
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 10,0804 → 81,9199. Yol nasıl geçti?
Bölüm 04
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %67'lik dilime ait. Bu, medyana göre +%2,74 fark.
en kötümedyanen iyi
Bölüm 05
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 3 drawdown periyodu:
- 012021-12-21 → 2021-12-28(7g)−%33,9
- 022023-05-15 → 2023-05-23(8g)−%6,08
- 032021-11-25 → 2021-11-26(1g)−%5,03
Bölüm 06
Son söz
“Son bir yılda %24,0 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-4,4’te kalmış; yani enflasyon etkisi hesaba katıldığında tablo görece zayıflıyor. Portföy ağırlıklı olarak %48 özel sektör tahvili ve %29 eurobond tarafında, %17 nakit ve mevduat ile %7 devlet tahvili payı da serbest döviz fonu yapısıyla uyumlu bir dağılıma işaret ediyor. Risk-getiri dengesi dikkat çekiyor: %1,3 volatilite ve %-1,6 maksimum düşüş sınırlı dalgalanmaya işaret ederken Sharpe -10,07 oldukça zayıf; TEFAS risk seviyesi de 6/7. Fon büyüklüğünün 2,49 milyar TL’ye ulaşması, niş bir üründen ziyade belirgin yatırımcı talebi gören bir yapı olduğunu gösteriyor.”