Bölüm 01 · Görsel hikaye
RZR
Rota Portföy Rzr Serbest Özel Fon
Serbest Şemsiye FonuRota Portföy Yönetimi A.Ş.
aşağı kaydır
Bölüm 02
Rakamlar
Takip süresi
1012g
Toplam getiri
+%322
Fon büyüklüğü
15 mn ₺
Yatırımcı
2
Bölüm 03
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 0,9999 → 4,2229. Yol nasıl geçti?
Bölüm 04
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %25'lik dilime ait. Bu, medyana göre −%16,6 fark.
en kötümedyanen iyi
Bölüm 05
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:
- 012026-09-14 → 2026-11-02(49g)−%17,8
- 022026-02-17 → 2026-03-09(20g)−%14,7
- 032025-03-17 → 2025-03-24(7g)−%12,5
- 042023-01-04 → 2023-05-26(142g)−%11,3
- 052024-07-18 → 2024-08-27(40g)−%10,4
Bölüm 06
Son söz
“Son bir yılda %5,0 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-19,1; yani enflasyon etkisiyle yatırımcının alım gücü belirgin biçimde gerilemiş. Portföyün %99’u hisse senedinde, bu yoğunlaşma serbest fon yapısıyla uyumlu ve performansın hisse piyasasındaki hareketlere oldukça duyarlı olduğunu gösteriyor. Sharpe -1,56, volatilite %28,6 ve maksimum gerileme %-17,8 seviyesinde; risk-getiri dengesi görece zayıf, TEFAS risk seviyesi de 6/7 ile bunu destekliyor. 0,01 milyar TL’lik fon büyüklüğü, RZR’nin geniş kitlelerden çok niş bir yatırımcı tabanına hitap ettiğine işaret ediyor.”