Bölüm 01 · Görsel hikaye
RVS
Rota Portföy Onbeşinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Serbest Şemsiye FonuRota Portföy Yönetimi A.Ş.
aşağı kaydır
Bölüm 02
Rakamlar
Takip süresi
625g
Toplam getiri
+%333
Fon büyüklüğü
4,8 mlr ₺
Yatırımcı
19
Bölüm 03
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 0,9729 → 4,2103. Yol nasıl geçti?
Bölüm 04
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %96'lik dilime ait. Bu, medyana göre +%29,1 fark.
en kötümedyanen iyi
Bölüm 05
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:
- 012025-09-08 → 2026-03-30(203g)−%36,6
- 022024-05-27 → 2024-07-23(57g)−%25,7
- 032025-01-06 → 2025-02-13(38g)−%23,4
- 042026-07-02 → 2026-08-12(41g)−%22,0
- 052026-10-13 → 2026-10-23(10g)−%13,6
Bölüm 06
Son söz
“Son bir yılda %50,3 nominal, %15,9 reel getiri sağlayan fon, enflasyon farkı dikkate alındığında da güçlü bir tablo ortaya koyuyor; son aydaki %1,6’lık artış ise daha ölçülü. Portföyün %100 hisse senedinden oluşması, hisse senedi yoğun serbest fon kategorisiyle tamamen uyumlu ve stratejinin net biçimde hisse tarafında konumlandığını gösteriyor. Sharpe 2,23 ile risk başına getiride olumlu bir görünüm öne çıkarken, %44,5 volatilite ve %-24,9 azami gerileme bu performansın belirgin dalgalanmayla geldiğine işaret ediyor; TEFAS risk seviyesi 7/7. 4,79 milyar TL’lik fon büyüklüğü, RVS’nin niş bir yapıdan ziyade kayda değer yatırımcı ilgisi gören büyük ölçekli bir fon olduğunu düşündürüyor.”