Bölüm 01 · Görsel hikaye
RBK
Albaraka Portföy Katılım Fonu
Katılım Şemsiye FonuAlbaraka Portföy Yönetimi A.Ş.
aşağı kaydır
Bölüm 02
Rakamlar
Takip süresi
1370g
Toplam getiri
+%547
Fon büyüklüğü
28 mn ₺
Yatırımcı
1.068
Bölüm 03
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 1,4227 → 9,2041. Yol nasıl geçti?
Bölüm 04
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %36'lik dilime ait. Bu, medyana göre −%11,6 fark.
en kötümedyanen iyi
Bölüm 05
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 1 drawdown periyodu:
- 012021-12-21 → 2021-12-28(7g)−%17,7
Bölüm 06
Son söz
“Son bir yılda %27,2 nominal getiri sağlayan RBK, reel bazda %-2,0 ile enflasyon karşısında geride kalmış; buna karşın son aydaki %2,4’lük performans dikkat çekiyor. Portföyün %73’ü devlet tahvili, %16’sı özel sektör tahvili ve %10’u nakit-mevduat ağırlığında; bu yapı, katılım fonu kategorisiyle genel olarak uyumlu ve sabit getirili araçlara belirgin biçimde odaklanıyor. Risk-getiri dengesinde volatilitenin %1,6 ve maksimum düşüşün %-0,5 gibi sınırlı kalması öne çıkarken, Sharpe -7,87 oldukça zayıf bir verimliliğe işaret ediyor; TEFAS risk seviyesi 4/7. Fon büyüklüğü 0,03 milyar TL ile görece niş bir ölçekte bulunuyor.”