VERİLER YÜKLENİYOR
Yatırım tavsiyesi değildir. Tüm rakamlar TEFAS'ın halka açık verisinden üretilmiştir; kararların sorumluluğu sana aittir.
İlk günden bugüne 0,0711 → 0,078. Yol nasıl geçti?
“İstanbul Portföy'ün PRE kodlu pre-IPO girişim sermayesi fonu, 1 ayda %1.7 nominal getiri üretmiş; ancak bu rakam enflasyon arındırılmış reel bazda değil, dolayısıyla satın alma gücü cephesinde temkinli okunmalı. Portföy kompozisyonu verisi bulunmasa da pre-IPO odağı, girişim sermayesi kategorisiyle yapısal olarak tutarlı görünüyor. Sharpe oranının -13.57 gibi sert negatif seviyesi ve %1.2'lik düşük volatilite, getirinin risksiz faizin belirgin altında kaldığına işaret ediyor; maksimum drawdown'ın yalnızca %-0.1 olması ise fiyatlamanın görece stabil seyrettiğini gösteriyor. 0.16 milyar ₺'lik AUM, fonun henüz niş ölçekte kaldığını ve kurumsal talep tarafında erken aşamada olduğunu düşündürüyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir