Bölüm 01 · Görsel hikaye
PPU
Pardus Portföy Üçüncü Serbest Fon
Serbest Şemsiye FonuPardus Portföy Yönetimi A.Ş.
aşağı kaydır
Bölüm 02
Rakamlar
Takip süresi
465g
Toplam getiri
−%14,7
Fon büyüklüğü
97 mn ₺
Yatırımcı
44
Bölüm 03
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 1,002 → 0,855. Yol nasıl geçti?
Bölüm 04
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %14'lik dilime ait. Bu, medyana göre −%86,8 fark.
en kötümedyanen iyi
Bölüm 05
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 8 drawdown periyodu:
- 012025-08-21 → 2026-10-27(432g)−%74,5
- 022024-12-25 → 2025-02-06(43g)−%11,7
- 032025-07-23 → 2025-07-28(5g)−%10,5
- 042025-06-12 → 2025-06-23(11g)−%9,15
- 052025-03-19 → 2025-03-20(1g)−%8,83
Bölüm 06
Son söz
“Son bir yılda %-65,5 nominal getiri elde eden fonun reel getirisi %-73,4’e gerileyerek enflasyon karşısındaki kaybın daha belirgin olduğunu gösteriyor. Portföyün %100 hisse senedinden oluşması, serbest fon yapısıyla uyumlu ve stratejinin tamamen hisse tarafında yoğunlaştığını ortaya koyuyor. Risk-getiri dengesi oldukça zayıf görünüyor: Sharpe -3,00, volatilite %95,4 ve maksimum gerileme %-70,6 seviyesinde; TEFAS risk değeri de 6/7 ile yüksek risk bandında. Son bir ayda %-32,3 kayıp yaşayan fonun 0,10 milyar TL’lik fon büyüklüğü, onu daha çok niş ölçekte izlenen bir yapı olarak öne çıkarıyor.”