Bölüm 01 · Görsel hikaye
PKZ
Pusula Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Serbest Şemsiye FonuPusula Portföy Yönetimi A.Ş.
aşağı kaydır
Bölüm 02
Rakamlar
Takip süresi
341g
Toplam getiri
−%82,3
Fon büyüklüğü
760 mn ₺
Yatırımcı
17
Bölüm 03
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 1,0059 → 0,1785. Yol nasıl geçti?
Bölüm 04
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %15'lik dilime ait. Bu, medyana göre −%76,6 fark.
en kötümedyanen iyi
Bölüm 05
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:
- 012026-08-31 → 2026-10-05(35g)−%99,0
- 022025-05-29 → 2025-06-03(5g)−%84,6
- 032026-07-17 → 2026-08-04(18g)−%30,3
- 042026-02-13 → 2026-02-23(10g)−%19,9
- 052026-01-14 → 2026-01-16(2g)−%17,0
Bölüm 06
Son söz
“Son bir yılda %-55,4 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-65,6’ya geriliyor; enflasyon etkisi performans kaybını belirgin biçimde artırmış. Portföyün %91’inin hisse senetlerinde olması, fonun hisse senedi yoğun yapısıyla uyumlu ve stratejinin oldukça net olduğunu gösteriyor. Risk-getiri dengesi ise dikkat çekici ölçüde zayıf: Sharpe -6,64, volatilite %232,0 ve maksimum gerileme %-99,0 seviyesinde; TEFAS risk değeri de 7/7. Fon büyüklüğünün 0,76 milyar TL olması, ürünü geniş kitleli bir yapıdan ziyade görece niş ve yüksek dalgalanma taşıyan bir seçenek olarak öne çıkarıyor.”